| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 268.00 | | 282 268.00 | 282 268.00 |
AP Constructions | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 123.00 | 25 372.00 | 3 752.00 | 29 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 887.00 | 54 639.00 | 3 248.00 | 57 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 728.00 | 81 941.00 | 291 787.00 | 373 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BT Marchandises | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BZ Autres créances | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CF Disponibilités | 62 002.00 | | 62 002.00 | 62 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 979.00 | | 79 979.00 | 79 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 707.00 | 81 941.00 | 371 766.00 | 453 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 879.00 | 121 310.00 | | 106 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 770.00 | 25 569.00 | | 62 770.00 |
DL TOTAL (I) | 180 649.00 | 157 879.00 | | 180 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 693.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 833.00 | 42 254.00 | | 40 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 824.00 | 78 116.00 | | 96 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 914.00 | 28 435.00 | | 52 914.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | 4 946.00 | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 117.00 | 167 444.00 | | 191 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 766.00 | 325 323.00 | | 371 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 117.00 | 167 444.00 | | 191 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 693.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 264 304.00 | | 1 264 304.00 | 1 264 304.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 304.00 | | 1 264 304.00 | 1 264 304.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 872 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 678.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 087.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 15.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 15.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 528.00 | 4 126.00 | | 17 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 313.00 | 939 289.00 | | 1 264 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 543.00 | 913 720.00 | | 1 201 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 770.00 | 25 569.00 | | 62 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 349.00 | 10 628.00 | | 12 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 728.00 | | | 373 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 268.00 | | | 282 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 940.00 | | | 88 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 263.00 | 3 678.00 | | 78 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 263.00 | 3 678.00 | | 78 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 824.00 | 96 824.00 | | 96 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VB T. V. A. | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VI Groupe et associés | 40 833.00 | 40 833.00 | | 40 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VW T.V.A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 117.00 | 191 117.00 | | 191 117.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 547.00 | 3 376.00 | | 2 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 320.00 | 7 218.00 | | 7 320.00 |
ST Autres comptes | 54 082.00 | 54 279.00 | | 54 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 139.00 | 31 070.00 | | 32 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 698.00 | 1 959.00 | | 1 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 245.00 | 5 335.00 | | 4 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 100.00 | 50 712.00 | | 73 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 383.00 | 53 046.00 | | 68 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 541.00 | 92 567.00 | | 93 541.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |