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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 854.00 | 51 125.00 | 7 729.00 | 58 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 435.00 | 102 639.00 | 56 795.00 | 159 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 333.00 | | 51 333.00 | 51 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 621.00 | 153 764.00 | 385 857.00 | 539 621.00 |
BT Marchandises | 108 882.00 | | 108 882.00 | 108 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BZ Autres créances | 17 626.00 | | 17 626.00 | 17 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 075.00 | | 60 075.00 | 60 075.00 |
CF Disponibilités | 89 900.00 | | 89 900.00 | 89 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 354.00 | | 283 354.00 | 283 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 975.00 | 153 764.00 | 669 211.00 | 822 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 65 132.00 | 65 132.00 | | 65 132.00 |
DH Report à nouveau | 180 697.00 | 124 040.00 | | 180 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 239.00 | 56 657.00 | | 35 239.00 |
DL TOTAL (I) | 289 318.00 | 254 078.00 | | 289 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 661.00 | 472.00 | | 18 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 661.00 | 472.00 | | 18 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 701.00 | 9 688.00 | | 7 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 371.00 | 119 705.00 | | 96 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 820.00 | 136 522.00 | | 163 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 341.00 | 54 137.00 | | 69 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 30 000.00 | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | | 10 604.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 233.00 | 360 655.00 | | 361 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 211.00 | 615 211.00 | | 669 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 371.00 | | | 96 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 050.00 | | 1 572.00 | 538 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 717.00 | | 1 572.00 | 216 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 333.00 | | | 51 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 511.00 | 16 253.00 | | 137 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 511.00 | 16 253.00 | | 137 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 472.00 | 18 661.00 | 472.00 | 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472.00 | 18 661.00 | 472.00 | 472.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 661.00 | 472.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 381.00 | 25 792.00 | 67 589.00 | 93 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 820.00 | 163 820.00 | | 163 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 702.00 | 41 702.00 | | 41 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 6 000.00 | 18 000.00 | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 333.00 | | 51 333.00 | 51 333.00 |
UX Autres créances clients | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VB T. V. A. | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 423.00 | 1 976.00 | 5 447.00 | 7 423.00 |
VI Groupe et associés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 213.00 | | | 25 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VP Divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 828.00 | 22 496.00 | 51 333.00 | 73 828.00 |
VW T.V.A. | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 233.00 | 270 197.00 | 91 036.00 | 361 233.00 |