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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 688.00 | 33 689.00 | 28 999.00 | 62 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 984.00 | 96 405.00 | 37 579.00 | 133 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 822.00 | 130 094.00 | 67 728.00 | 197 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 414.00 | | 226 414.00 | 226 414.00 |
BZ Autres créances | 79 720.00 | | 79 720.00 | 79 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 401 668.00 | | 401 668.00 | 401 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 267.00 | | 715 267.00 | 715 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 089.00 | 130 094.00 | 782 996.00 | 913 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 640 189.00 | | | 640 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 759.00 | | | 23 759.00 |
DL TOTAL (I) | 685 949.00 | | | 685 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 274.00 | | | 70 274.00 |
EA Autres dettes | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 047.00 | | | 97 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 996.00 | | | 782 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 047.00 | | | 97 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 342.00 | | 23 473.00 | 233 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 708.00 | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 993.00 | 197 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 285.00 | 196 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 434.00 | | 22 523.00 | 232 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908.00 | | 950.00 | 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 351.00 | 30 037.00 | 58 293.00 | 158 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 351.00 | 30 037.00 | 58 293.00 | 158 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 226 414.00 | 226 414.00 | | 226 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VB T. V. A. | 28 637.00 | 28 637.00 | | 28 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VI Groupe et associés | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 218.00 | 44 218.00 | | 44 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 734.00 | 314 734.00 | | 314 734.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 964.00 | 96 964.00 | | 96 964.00 |