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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 236.00 | 163.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 907.00 | 20 387.00 | 41 519.00 | 61 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 054 609.00 | 22 623.00 | 1 031 985.00 | 1 054 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 033 789.00 | | 3 033 789.00 | 3 033 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 942 041.00 | | 2 942 041.00 | 2 942 041.00 |
CF Disponibilités | 673 971.00 | | 673 971.00 | 673 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 653 281.00 | | 6 653 281.00 | 6 653 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 707 890.00 | 22 623.00 | 7 685 266.00 | 7 707 890.00 |
CU Autres participations | 990 302.00 | | 990 302.00 | 990 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 7 642 014.00 | 7 612 807.00 | | 7 642 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 278.00 | 29 207.00 | | -14 278.00 |
DL TOTAL (I) | 7 632 136.00 | 7 646 414.00 | | 7 632 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 870.00 | 3 413.00 | | 17 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 285.00 | 3 506.00 | | 11 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 974.00 | 38 011.00 | | 23 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 130.00 | 44 931.00 | | 53 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 685 266.00 | 7 691 346.00 | | 7 685 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 150 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 706.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 351.00 | 10 881.00 | | 33 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 800.00 | 13 492.00 | | 7 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 551.00 | -2 611.00 | | 25 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 102.00 | 394 649.00 | | 300 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 380.00 | 365 441.00 | | 314 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 278.00 | 29 207.00 | | -14 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 917.00 | 11 706.00 | | 10 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 037.00 | 1 200.00 | | 1 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 881.00 | 10 506.00 | | 9 881.00 |