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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 744.00 | 3 610.00 | 1 135.00 | 4 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 361.00 | 7 950.00 | 1 877 412.00 | 1 885 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BZ Autres créances | 895 207.00 | | 895 207.00 | 895 207.00 |
CF Disponibilités | 40 457.00 | | 40 457.00 | 40 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 545.00 | | 1 036 545.00 | 1 036 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 906.00 | 7 950.00 | 2 913 957.00 | 2 921 906.00 |
CU Autres participations | 1 876 277.00 | | 1 876 277.00 | 1 876 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 961 100.00 | 961 100.00 | | 961 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 886.00 | 62 935.00 | | 77 886.00 |
DG Autres réserves | 824 963.00 | 630 902.00 | | 824 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 845.00 | 299 012.00 | | 731 845.00 |
DL TOTAL (I) | 2 595 794.00 | 1 953 949.00 | | 2 595 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 232.00 | 68 447.00 | | 17 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 475.00 | 223 980.00 | | 232 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 788.00 | 1 903.00 | | 3 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 668.00 | 94 353.00 | | 64 668.00 |
EA Autres dettes | | 3 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 162.00 | 391 995.00 | | 318 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 957.00 | 2 345 944.00 | | 2 913 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 162.00 | 374 779.00 | | 318 162.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 949.00 | | 299 949.00 | 299 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 949.00 | | 299 949.00 | 299 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 707.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 413 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 668 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 053.00 | 3 947.00 | | 5 053.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 667.00 | 23 340.00 | | 26 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 039.00 | 26 130.00 | | 30 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 849.00 | 532 507.00 | | 975 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 004.00 | 233 495.00 | | 244 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 845.00 | 299 012.00 | | 731 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 361.00 | | | 1 885 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 876 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 885 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 876 277.00 | | | 1 876 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 639.00 | 311.00 | | 7 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 299.00 | 311.00 | | 3 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 138.00 | | 413 138.00 | 413 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 138.00 | | 413 138.00 | 413 138.00 |
UG ‐ Financières | | | 413 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
UX Autres créances clients | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VC Groupe et associés | 894 491.00 | 894 491.00 | | 894 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
VI Groupe et associés | 232 475.00 | 232 475.00 | | 232 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 170.00 | | | 51 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 088.00 | 996 088.00 | | 996 088.00 |
VW T.V.A. | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 162.00 | 318 162.00 | | 318 162.00 |