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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 404.00 | 80 409.00 | 38 994.00 | 119 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 242 316.00 | 1 132 995.00 | 109 321.00 | 1 242 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 996.00 | 1 213 405.00 | 818 590.00 | 2 031 996.00 |
BT Marchandises | 30 439.00 | | 30 439.00 | 30 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 655.00 | | 40 655.00 | 40 655.00 |
BZ Autres créances | 61 427.00 | | 61 427.00 | 61 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CF Disponibilités | 574 482.00 | | 574 482.00 | 574 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 094.00 | | 717 094.00 | 717 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 091.00 | 1 213 405.00 | 1 535 685.00 | 2 749 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 528 113.00 | 485 547.00 | | 528 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 905.00 | 42 565.00 | | -48 905.00 |
DL TOTAL (I) | 490 207.00 | 539 113.00 | | 490 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 000.00 | 17 348.00 | | 330 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 511.00 | 101 551.00 | | 16 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 151.00 | 210 382.00 | | 166 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 040.00 | 534 582.00 | | 524 040.00 |
EA Autres dettes | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 477.00 | 863 865.00 | | 1 045 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 685.00 | 1 402 978.00 | | 1 535 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 477.00 | 863 865.00 | | 1 045 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 576.00 | | 30 926.00 | 2 013 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 506.00 | 2 031 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 506.00 | 1 361 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 301.00 | | 30 926.00 | 1 343 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 409.00 | 101 502.00 | 12 506.00 | 1 124 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 409.00 | 101 502.00 | 12 506.00 | 1 124 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 151.00 | 166 151.00 | | 166 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 599.00 | 125 599.00 | | 125 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 967.00 | 91 967.00 | | 91 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 277 134.00 | 277 134.00 | | 277 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
UX Autres créances clients | 40 656.00 | 40 656.00 | | 40 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VB T. V. A. | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 148.00 | 35 148.00 | | 35 148.00 |
VP Divers | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 291.00 | 117 291.00 | | 117 291.00 |
VW T.V.A. | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 478.00 | 1 045 478.00 | | 1 045 478.00 |