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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 906.00 | 35 172.00 | 10 734.00 | 45 906.00 |
040 Immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 075.00 | 35 172.00 | 13 903.00 | 49 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
072 Créances – Autres | 17 675.00 | | 17 675.00 | 17 675.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
084 Disponibilités | 236 800.00 | | 236 800.00 | 236 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 204.00 | | 266 204.00 | 266 204.00 |
110 Total général Actif | 315 279.00 | 35 172.00 | 280 107.00 | 315 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 308 246.00 | 285 942.00 | | 308 246.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 169.00 | 35.00 | | 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 915.00 | 285 976.00 | | 311 915.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 273.00 | 120 175.00 | | 120 273.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -29.00 | 54.00 | | -29.00 |
242 Autres charges externes. | 38 670.00 | 42 310.00 | | 38 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 656.00 | 5 638.00 | | 6 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 945.00 | 47 436.00 | | 81 945.00 |
252 Charges sociales | 28 731.00 | 23 346.00 | | 28 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 574.00 | 4 353.00 | | 5 574.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 662.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 874.00 | 243 974.00 | | 281 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 041.00 | 42 002.00 | | 30 041.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | 69.00 | | 65.00 |
294 Charges financières | 76.00 | 96.00 | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 65.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 556.00 | 7 870.00 | | 4 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 474.00 | 34 041.00 | | 25 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 646.00 | | | 646.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 761.00 | | | 41 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 189.00 | | | 38 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 551.00 | | | 25 551.00 |