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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 014.00 | | 636 014.00 | 636 014.00 |
BZ Autres créances | 31 322.00 | | 31 322.00 | 31 322.00 |
CF Disponibilités | 65 397.00 | | 65 397.00 | 65 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 719.00 | | 96 719.00 | 96 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 733.00 | | 732 733.00 | 732 733.00 |
CU Autres participations | 624 165.00 | | 624 165.00 | 624 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 511 538.00 | 397 173.00 | | 511 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 249.00 | 114 366.00 | | 80 249.00 |
DK Provisions réglementées | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
DL TOTAL (I) | 617 602.00 | 537 353.00 | | 617 602.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 351.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 377.00 | 87 056.00 | | 7 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 080.00 | | 1 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 086.00 | 49 522.00 | | 35 086.00 |
EA Autres dettes | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 132.00 | 183 568.00 | | 65 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 733.00 | 720 921.00 | | 732 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 132.00 | 183 568.00 | | 65 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 1 364.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 1 364.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 419.00 | | 19.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 019.00 | 419.00 | | 50 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 969.00 | 945.00 | | -49 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 985.00 | -1 724.00 | | -14 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 051.00 | 121 366.00 | | 120 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 803.00 | 7 000.00 | | 39 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 249.00 | 114 366.00 | | 80 249.00 |