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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 34 277.00 | | 34 277.00 | 34 277.00 |
AP Constructions | 311 273.00 | 26 370.00 | 284 903.00 | 311 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 215.00 | 32 696.00 | 229 518.00 | 262 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 198.00 | 26 072.00 | 20 125.00 | 46 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 295 484.00 | | 295 484.00 | 295 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 424.00 | | 33 424.00 | 33 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 870.00 | 85 139.00 | 917 732.00 | 1 002 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 480.00 | | 208 480.00 | 208 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 343.00 | 91 658.00 | 287 684.00 | 379 343.00 |
BZ Autres créances | 129 810.00 | | 129 810.00 | 129 810.00 |
CF Disponibilités | 308 816.00 | | 308 816.00 | 308 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 623.00 | 91 658.00 | 936 965.00 | 1 028 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 493.00 | 176 797.00 | 1 854 696.00 | 2 031 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 424.00 | | | 33 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 399 289.00 | 150 295.00 | | 399 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 559.00 | 248 994.00 | | 94 559.00 |
DL TOTAL (I) | 537 849.00 | 443 289.00 | | 537 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 494.00 | 302 877.00 | | 936 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 555.00 | 26 261.00 | | 124 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 784.00 | 188 615.00 | | 234 784.00 |
EA Autres dettes | 20 985.00 | 12 297.00 | | 20 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 847.00 | 530 079.00 | | 1 316 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 696.00 | 973 369.00 | | 1 854 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 643.00 | 245 876.00 | | 440 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 953.00 | 534.00 | | 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 731.00 | | 596 037.00 | 478 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 33 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 897.00 | 1 002 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 647.00 | 949 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 307.00 | | 591 787.00 | 429 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 424.00 | | 4 250.00 | 29 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 126.00 | 37 876.00 | 12 864.00 | 60 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 126.00 | 37 876.00 | 12 864.00 | 60 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 503.00 | 13 080.00 | 11 924.00 | 90 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 503.00 | 13 080.00 | 11 924.00 | 90 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 503.00 | 13 080.00 | 11 924.00 | 90 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 080.00 | 11 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 555.00 | 124 555.00 | | 124 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 757.00 | 131 757.00 | | 131 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 424.00 | 33 424.00 | | 33 424.00 |
UX Autres créances clients | 279 771.00 | 279 771.00 | | 279 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 571.00 | 99 571.00 | | 99 571.00 |
VB T. V. A. | 61 108.00 | 61 108.00 | | 61 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935 541.00 | 59 337.00 | 660 397.00 | 935 541.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 642 000.00 | | | 642 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 305.00 | 41 305.00 | | 41 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 751.00 | 544 751.00 | | 544 751.00 |
VW T.V.A. | 83 615.00 | 83 615.00 | | 83 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 847.00 | 440 643.00 | 660 397.00 | 1 316 847.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |