| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 928.00 | 63 868.00 | 44 060.00 | 107 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 705.00 | 63 868.00 | 581 837.00 | 645 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BZ Autres créances | 112 866.00 | | 112 866.00 | 112 866.00 |
CF Disponibilités | 112 919.00 | | 112 919.00 | 112 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 527.00 | | 227 527.00 | 227 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 232.00 | 63 868.00 | 809 364.00 | 873 232.00 |
CU Autres participations | 137 762.00 | | 137 762.00 | 137 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 483.00 | -60 301.00 | | -53 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 727.00 | 6 818.00 | | 33 727.00 |
DL TOTAL (I) | -9 756.00 | -43 483.00 | | -9 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 868.00 | 333 450.00 | | 305 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 134.00 | 454 614.00 | | 454 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 523.00 | 28 212.00 | | 33 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 595.00 | 31 619.00 | | 25 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 120.00 | 847 894.00 | | 819 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 364.00 | 804 412.00 | | 809 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 120.00 | 572 972.00 | | 819 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 454 134.00 | | | 454 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 401 888.00 | | 401 888.00 | 401 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 888.00 | | 401 888.00 | 401 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 586.00 | |
GE Autres charges | | | 21 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 96.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 94 614.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 121.00 | -94 614.00 | | 25 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 968.00 | 722 468.00 | | 446 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 241.00 | 715 650.00 | | 413 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 727.00 | 6 818.00 | | 33 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 705.00 | | | 645 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 928.00 | | | 107 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 777.00 | | | 137 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 282.00 | 26 586.00 | | 37 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 282.00 | 26 586.00 | | 37 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 523.00 | 33 523.00 | | 33 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VB T. V. A. | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VC Groupe et associés | 91 405.00 | 91 405.00 | | 91 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 703.00 | 305 703.00 | | 305 703.00 |
VI Groupe et associés | 454 134.00 | 454 134.00 | | 454 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 567.00 | | | 27 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 866.00 | 112 866.00 | | 112 866.00 |
VW T.V.A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 120.00 | 819 120.00 | | 819 120.00 |