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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 269.00 | 65 146.00 | 1 123.00 | 66 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 770.00 | 24 879.00 | 12 891.00 | 37 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 548.00 | | 37 548.00 | 37 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 588.00 | 90 026.00 | 191 562.00 | 281 588.00 |
BT Marchandises | 91 800.00 | 27 900.00 | 63 900.00 | 91 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 363.00 | 9 797.00 | 233 566.00 | 243 363.00 |
BZ Autres créances | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 981 222.00 | | 981 222.00 | 981 222.00 |
CF Disponibilités | 203 345.00 | | 203 345.00 | 203 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 947.00 | 37 697.00 | 1 491 250.00 | 1 528 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 535.00 | 127 723.00 | 1 682 812.00 | 1 810 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 639 325.00 | 542 671.00 | | 639 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 104.00 | 146 654.00 | | 189 104.00 |
DL TOTAL (I) | 894 429.00 | 755 325.00 | | 894 429.00 |
DP Provisions pour risques | 11 740.00 | 13 500.00 | | 11 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 740.00 | 13 500.00 | | 11 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 937.00 | 123 775.00 | | 330 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 441.00 | 105 472.00 | | 160 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 767.00 | 95 479.00 | | 82 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 496.00 | 226 757.00 | | 202 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 642.00 | 551 485.00 | | 776 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 812.00 | 1 320 310.00 | | 1 682 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 532.00 | 468 635.00 | | 473 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 633 413.00 | | 633 413.00 | 633 413.00 |
FG Production vendue services | 580 285.00 | | 580 285.00 | 580 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 698.00 | | 1 213 698.00 | 1 213 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 107.00 | 611.00 | | 9 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 107.00 | 611.00 | | 9 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 518.00 | -611.00 | | -7 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 684.00 | 50 306.00 | | 66 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 493.00 | 1 408 267.00 | | 1 228 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 389.00 | 1 261 613.00 | | 1 039 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 104.00 | 146 654.00 | | 189 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 387.00 | 16 358.00 | | 17 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 398.00 | | 11 189.00 | 274 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | | 281 588.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 140 000.00 | 4 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 850.00 | | 11 189.00 | 92 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 548.00 | | | 37 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 295.00 | 3 730.00 | 4 000.00 | 90 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 295.00 | 3 730.00 | | 86 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | | 1 760.00 | 13 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 500.00 | 10 400.00 | | 17 500.00 |
6T Sur comptes clients | 13 851.00 | | 4 054.00 | 13 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 351.00 | 10 400.00 | 4 054.00 | 31 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 851.00 | 10 400.00 | 5 814.00 | 44 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 400.00 | 5 814.00 | |