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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 340.00 | 24 594.00 | 1 746.00 | 26 340.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477 695.00 | 474 925.00 | 2 770.00 | 477 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 752 025.00 | 1 660 572.00 | 91 454.00 | 1 752 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 452.00 | 79 830.00 | 45 623.00 | 125 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 331 514.00 | 290 636.00 | 40 878.00 | 331 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 906.00 | | 35 906.00 | 35 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 232 424.00 | 4 267 453.00 | 6 964 971.00 | 11 232 424.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 292.00 | 59 055.00 | 90 237.00 | 149 292.00 |
BZ Autres créances | 1 073 131.00 | | 1 073 131.00 | 1 073 131.00 |
CF Disponibilités | 310 117.00 | | 310 117.00 | 310 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 314.00 | | 52 314.00 | 52 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 063.00 | 59 055.00 | 1 546 008.00 | 1 605 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 837 486.00 | 4 326 508.00 | 8 510 979.00 | 12 837 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 784.00 | | | 76 784.00 |
CU Autres participations | 3 202 830.00 | | 3 202 830.00 | 3 202 830.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 280 661.00 | 1 736 896.00 | 3 543 766.00 | 5 280 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 142.00 | 251 142.00 | | 251 142.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 618 817.00 | 4 618 817.00 | | 4 618 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
DH Report à nouveau | -2 913 156.00 | -1 672 980.00 | | -2 913 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 936.00 | -1 240 176.00 | | 835 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 986 817.00 | 470 536.00 | | 986 817.00 |
DL TOTAL (I) | 3 791 490.00 | 2 439 273.00 | | 3 791 490.00 |
DN Avances conditionnées | 2 086 976.00 | 1 820 478.00 | | 2 086 976.00 |
DO TOTAL (II) | 2 086 976.00 | 1 820 478.00 | | 2 086 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 442.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117 853.00 | 100 920.00 | | 1 117 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 087.00 | 757 508.00 | | 497 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 685.00 | 249 716.00 | | 442 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 484 083.00 | 484 083.00 | | 484 083.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | 389.00 | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 632 514.00 | 1 593 057.00 | | 2 632 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 510 979.00 | 5 852 808.00 | | 8 510 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 542 514.00 | 1 593 057.00 | | 2 542 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 442.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 117 853.00 | | | 1 117 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 991 688.00 | | 7 219 721.00 | 6 991 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 619 522.00 | | 3 799 979.00 | 1 619 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 769.00 | 3 570 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 868 217.00 | 110 769.00 | 11 232 424.00 | 2 868 217.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 501.00 | | 5 307 001.00 | 112 501.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 755 716.00 | | 1 877 478.00 | 2 755 716.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 695.00 | | | 477 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 555 032.00 | | 78 161.00 | 4 555 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 439.00 | | 3 341 581.00 | 339 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 092 996.00 | 883 821.00 | | 3 092 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 004 032.00 | 757 458.00 | | 1 004 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468 485.00 | 6 440.00 | | 468 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 620 478.00 | 119 923.00 | | 1 620 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 920.00 | 100 920.00 | | 100 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 087.00 | 497 087.00 | | 497 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 273.00 | 124 273.00 | | 124 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 707.00 | 154 707.00 | | 154 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 484 083.00 | 484 083.00 | | 484 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 331 514.00 | 331 514.00 | | 331 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 906.00 | 35 906.00 | | 35 906.00 |
UX Autres créances clients | 78 426.00 | 78 426.00 | | 78 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 866.00 | 70 866.00 | | 70 866.00 |
VB T. V. A. | 165 575.00 | 165 575.00 | | 165 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 30 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 016 933.00 | 1 016 933.00 | | 1 016 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282 265.00 | 282 265.00 | | 282 265.00 |
VP Divers | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 661.00 | 148 661.00 | | 148 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617 040.00 | 617 040.00 | | 617 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 314.00 | 52 314.00 | | 52 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 156.00 | 1 642 156.00 | | 1 642 156.00 |
VW T.V.A. | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 592 514.00 | 2 542 514.00 | 30 000.00 | 2 592 514.00 |