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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 120.00 | 1 394.00 | 726.00 | 2 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 869.00 | 1 394.00 | 32 475.00 | 33 869.00 |
BT Marchandises | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BZ Autres créances | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CF Disponibilités | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 748.00 | | 18 748.00 | 18 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 617.00 | 1 394.00 | 51 223.00 | 52 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 930.00 | | | -9 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 216.00 | | | -25 216.00 |
DL TOTAL (I) | -33 146.00 | | | -33 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 358.00 | | | 46 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 122.00 | | | 36 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 369.00 | | | 84 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 223.00 | | | 51 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 011.00 | | | 38 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 081.00 | | 127 081.00 | 127 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 081.00 | | 127 081.00 | 127 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 333.00 | | | 136 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 549.00 | | | 161 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 216.00 | | | -25 216.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 869.00 | | | 33 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970.00 | 424.00 | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970.00 | 424.00 | | 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 4.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 122.00 | 36 122.00 | | 36 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
VB T. V. A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VI Groupe et associés | 46 358.00 | | 46 358.00 | 46 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 823.00 | 3 074.00 | 3 749.00 | 6 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 369.00 | 38 011.00 | 46 358.00 | 84 369.00 |