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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 475.00 | 879.00 | 596.00 | 1 475.00 |
AH Fonds commercial | 314 000.00 | | 314 000.00 | 314 000.00 |
AP Constructions | 42 336.00 | 25 952.00 | 16 384.00 | 42 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 610.00 | 36 244.00 | 13 365.00 | 49 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 691.00 | 25 358.00 | 11 333.00 | 36 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 242.00 | 93 564.00 | 355 678.00 | 449 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BT Marchandises | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
BZ Autres créances | 18 327.00 | | 18 327.00 | 18 327.00 |
CF Disponibilités | 342 115.00 | | 342 115.00 | 342 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 456.00 | | 368 456.00 | 368 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 697.00 | 93 564.00 | 724 134.00 | 817 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 472 855.00 | | | 472 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 154.00 | | | 80 154.00 |
DL TOTAL (I) | 555 209.00 | | | 555 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 460.00 | | | 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 460.00 | | | 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 617.00 | | | 103 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 093.00 | | | 49 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 465.00 | | | 168 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 134.00 | | | 724 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 465.00 | | | 168 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | | | 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 193.00 | | 2 049.00 | 447 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 475.00 | | | 315 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 587.00 | | 2 049.00 | 126 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 896.00 | 13 668.00 | | 79 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639.00 | 240.00 | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 126.00 | 13 428.00 | | 74 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 733.00 | 460.00 | 733.00 | 733.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 733.00 | 460.00 | 733.00 | 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 733.00 | 460.00 | 733.00 | 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 460.00 | 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 617.00 | 103 617.00 | | 103 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VB T. V. A. | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 384.00 | 5 650.00 | 9 734.00 | 15 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
VW T.V.A. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 465.00 | 158 731.00 | 9 734.00 | 168 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
ST Autres comptes | 34 640.00 | | | 34 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 885.00 | | | 26 885.00 |
YT Sous‐traitance | 369.00 | | | 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 539.00 | | | 111 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 028.00 | | | 51 028.00 |
ZE Dividendes | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 971.00 | | | 63 971.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |