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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 496.00 | 80 066.00 | 8 430.00 | 88 496.00 |
040 Immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 996.00 | 80 066.00 | 81 930.00 | 161 996.00 |
060 Stock marchandises | 182 858.00 | | 182 858.00 | 182 858.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
072 Créances – Autres | 85 522.00 | | 85 522.00 | 85 522.00 |
084 Disponibilités | 36 226.00 | | 36 226.00 | 36 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 175.00 | | 306 175.00 | 306 175.00 |
110 Total général Actif | 468 171.00 | 80 066.00 | 388 105.00 | 468 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 258 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 136 253.00 | | | 136 253.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 157 603.00 | 367 138.00 | | 157 603.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 14.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
230 Autres produits | 1 840.00 | 3.00 | | 1 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 944.00 | 367 155.00 | | 191 944.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 516.00 | 256 114.00 | | 96 516.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 807.00 | -47 478.00 | | -12 807.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132.00 | 1 346.00 | | 132.00 |
242 Autres charges externes. | 87 349.00 | 105 983.00 | | 87 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 326.00 | 3 343.00 | | 6 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 825.00 | 65 085.00 | | 31 825.00 |
252 Charges sociales | 5 702.00 | 11 136.00 | | 5 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 41.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 833.00 | 406 357.00 | | 225 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 889.00 | -39 202.00 | | -33 889.00 |
290 Produits exceptionnels | 489.00 | | | 489.00 |
294 Charges financières | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | 361.00 | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 414.00 | -39 566.00 | | -33 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 996.00 | | | 161 996.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 679.00 | | | 35 679.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |