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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 533.00 | 18 257.00 | 3 276.00 | 21 533.00 |
040 Immobilisations financières | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 972.00 | 18 257.00 | 4 715.00 | 22 972.00 |
060 Stock marchandises | 23 214.00 | | 23 214.00 | 23 214.00 |
072 Créances – Autres | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
084 Disponibilités | 23 564.00 | | 23 564.00 | 23 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 337.00 | | 53 337.00 | 53 337.00 |
110 Total général Actif | 76 309.00 | 18 257.00 | 58 052.00 | 76 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 813.00 | |
134 Report à nouveau | | | -236 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -158 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 052.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 815.00 | 74 131.00 | | 85 815.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 13.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 210.00 | 74 144.00 | | 97 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 526.00 | 14 415.00 | | 19 526.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 430.00 | 11 841.00 | | 1 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98.00 | 38.00 | | 98.00 |
242 Autres charges externes. | 33 711.00 | 37 146.00 | | 33 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 391.00 | 1 486.00 | | 1 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 321.00 | 30 690.00 | | 23 321.00 |
252 Charges sociales | 208.00 | 6 056.00 | | 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 220.00 | 1 340.00 | | 1 220.00 |
262 Autres charges | 392.00 | 7.00 | | 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 298.00 | 103 017.00 | | 81 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 912.00 | -28 872.00 | | 15 912.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 125.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 25.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 912.00 | -27 773.00 | | 15 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |