| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 349 394.00 | 322 772.00 | 26 622.00 | 349 394.00 |
AN Terrains | 212 461.00 | | 212 461.00 | 212 461.00 |
AP Constructions | 1 841 948.00 | 1 371 538.00 | 470 409.00 | 1 841 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 370 628.00 | 1 776 569.00 | 594 059.00 | 2 370 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186 075.00 | 1 099 129.00 | 86 946.00 | 1 186 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 972.00 | | 54 972.00 | 54 972.00 |
BF Prêts | 23 049.00 | | 23 049.00 | 23 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 053 903.00 | 4 571 533.00 | 1 482 369.00 | 6 053 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 087 454.00 | 24 618.00 | 1 062 836.00 | 1 087 454.00 |
BN En cours de production de biens | 114 978.00 | | 114 978.00 | 114 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 737 470.00 | 36 288.00 | 1 701 182.00 | 1 737 470.00 |
BT Marchandises | 49 420.00 | 2 634.00 | 46 786.00 | 49 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 125 756.00 | 43 170.00 | 2 082 586.00 | 2 125 756.00 |
BZ Autres créances | 97 083.00 | | 97 083.00 | 97 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
CF Disponibilités | 3 365 307.00 | | 3 365 307.00 | 3 365 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 568.00 | | 46 568.00 | 46 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 074 038.00 | 106 710.00 | 9 967 328.00 | 10 074 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 127 941.00 | 4 678 243.00 | 11 449 698.00 | 16 127 941.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 9 060 356.00 | 8 576 272.00 | | 9 060 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 443.00 | 484 083.00 | | 394 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 907.00 | 13 430.00 | | 10 907.00 |
DK Provisions réglementées | 200 475.00 | 213 522.00 | | 200 475.00 |
DL TOTAL (I) | 10 018 182.00 | 9 639 309.00 | | 10 018 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 122.00 | | | 294 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 541.00 | 41.00 | | 1 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 494.00 | 370 561.00 | | 620 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 465.00 | 622 713.00 | | 505 465.00 |
EA Autres dettes | 7 397.00 | 99 936.00 | | 7 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 515.00 | 1 093 253.00 | | 1 431 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 449 698.00 | 10 732 562.00 | | 11 449 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 118 040.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 299 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 417 290.00 | |
FM Production stockée | | | -59 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 458 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 962 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 840 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 028 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | 6 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 985 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 034.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 522.00 | 26 822.00 | | 8 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 154.00 | 9 086.00 | | 15 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 677.00 | 35 909.00 | | 23 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 582.00 | 3 978.00 | | 8 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 702.00 | 4 250.00 | | 3 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 107.00 | 8 878.00 | | 2 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 392.00 | 17 107.00 | | 14 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 284.00 | 18 802.00 | | 9 284.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 859.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 128.00 | 195 709.00 | | 152 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 561 668.00 | 11 001 419.00 | | 10 561 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 167 224.00 | 10 517 335.00 | | 10 167 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 443.00 | 484 083.00 | | 394 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 530 898.00 | | 549 532.00 | 5 530 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 028.00 | 27 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 528.00 | 6 053 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 500.00 | 5 666 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 333.00 | | 35 733.00 | 324 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 176 786.00 | | 513 799.00 | 5 176 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 779.00 | | | 29 779.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 54 972.00 | | | 54 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 386 355.00 | 205 974.00 | 20 797.00 | 4 386 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 583.00 | 15 713.00 | | 308 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 077 772.00 | 190 261.00 | 20 797.00 | 4 077 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 213 523.00 | 2 107.00 | 15 155.00 | 213 523.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 652.00 | 3.00 | 20 115.00 | 83 652.00 |
6T Sur comptes clients | 49 815.00 | -1.00 | 6 644.00 | 49 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 467.00 | 2.00 | 26 759.00 | 133 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 990.00 | 2 109.00 | 41 914.00 | 346 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3.00 | 26 759.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 107.00 | 15 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 495.00 | 620 495.00 | | 620 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 984.00 | 194 984.00 | | 194 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 792.00 | 213 792.00 | | 213 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
UP Prêts | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
UX Autres créances clients | 2 073 972.00 | 2 073 972.00 | | 2 073 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 784.00 | 51 784.00 | | 51 784.00 |
VB T. V. A. | 64 231.00 | 64 231.00 | | 64 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 122.00 | 62 737.00 | 231 385.00 | 294 122.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 852.00 | 32 852.00 | | 32 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 569.00 | 46 569.00 | | 46 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 297 098.00 | 2 297 098.00 | | 2 297 098.00 |
VW T.V.A. | 85 570.00 | 85 570.00 | | 85 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 515.00 | 1 200 130.00 | 231 385.00 | 1 431 515.00 |