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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 772.00 | 19 814.00 | 1 958.00 | 21 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 159.00 | 19 814.00 | 1 867 345.00 | 1 887 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 400.00 | | 128 400.00 | 128 400.00 |
BZ Autres créances | 600 371.00 | | 600 371.00 | 600 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 771.00 | | 728 771.00 | 728 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 930.00 | 19 814.00 | 2 596 116.00 | 2 615 930.00 |
CU Autres participations | 1 865 387.00 | | 1 865 387.00 | 1 865 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 080.00 | 106 080.00 | | 106 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 897 600.00 | 897 600.00 | | 897 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
DG Autres réserves | 245 701.00 | 245 701.00 | | 245 701.00 |
DH Report à nouveau | 1 031 572.00 | 1 092 957.00 | | 1 031 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 187.00 | -61 385.00 | | -41 187.00 |
DL TOTAL (I) | 2 250 407.00 | 2 291 593.00 | | 2 250 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 997.00 | 10 820.00 | | 7 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 378.00 | 218 287.00 | | 269 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 711.00 | 6 168.00 | | 6 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 624.00 | 69 874.00 | | 61 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 710.00 | 305 150.00 | | 345 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 116.00 | 2 596 743.00 | | 2 596 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 710.00 | 305 150.00 | | 345 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 927.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 364.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 49 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 081.00 | 12 813.00 | | 4 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 938.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 081.00 | 16 751.00 | | 4 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 1 528.00 | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 1 528.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 824.00 | 15 223.00 | | 3 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 062.00 | 223 705.00 | | 237 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 249.00 | 285 090.00 | | 278 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 187.00 | -61 385.00 | | -41 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 159.00 | | | 1 887 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 865 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 887 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 865 387.00 | | | 1 865 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 356.00 | 2 458.00 | | 17 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 356.00 | 2 458.00 | | 17 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 400.00 | 128 400.00 | | 128 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
VB T. V. A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VC Groupe et associés | 573 215.00 | 573 215.00 | | 573 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VI Groupe et associés | 269 378.00 | 269 378.00 | | 269 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 771.00 | 728 771.00 | | 728 771.00 |
VW T.V.A. | 35 988.00 | 35 988.00 | | 35 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 710.00 | 345 710.00 | | 345 710.00 |