| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
040 Immobilisations financières | 199 980.00 | | 199 980.00 | 199 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 585.00 | 40 605.00 | 199 980.00 | 240 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
072 Créances – Autres | 694 882.00 | | 694 882.00 | 694 882.00 |
084 Disponibilités | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 743 361.00 | | 743 361.00 | 743 361.00 |
110 Total général Actif | 983 946.00 | 40 605.00 | 943 341.00 | 983 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 170 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 917.00 | |
172 Autres dettes | | | 724 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 729 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 943 341.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 688 603.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 750.00 | | | 54 750.00 |
230 Autres produits | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 108.00 | | | 56 108.00 |
242 Autres charges externes. | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 589.00 | | | 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
252 Charges sociales | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 448.00 | | | 22 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
280 Produits financiers | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
290 Produits exceptionnels | 226.00 | | | 226.00 |
294 Charges financières | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 293.00 | | | 25 293.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 449.00 | | | 242 449.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |