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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 445.00 | 25 252.00 | 149 193.00 | 174 445.00 |
AH Fonds commercial | 155 438.00 | | 155 438.00 | 155 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 572.00 | 6 630.00 | 126 942.00 | 133 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 868.00 | 46 226.00 | 48 642.00 | 94 868.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 798.00 | 78 108.00 | 554 690.00 | 632 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 378.00 | | 69 378.00 | 69 378.00 |
BP En cours de production de services | 129 773.00 | | 129 773.00 | 129 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 474.00 | | 910 474.00 | 910 474.00 |
BZ Autres créances | 62 108.00 | | 62 108.00 | 62 108.00 |
CF Disponibilités | 213 054.00 | | 213 054.00 | 213 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 669.00 | | 1 575 669.00 | 1 575 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 467.00 | 78 108.00 | 2 130 359.00 | 2 208 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 195 652.00 | 155 266.00 | | 195 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 640.00 | 40 386.00 | | 54 640.00 |
DL TOTAL (I) | 360 292.00 | 305 652.00 | | 360 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 958.00 | 67 115.00 | | 390 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 932.00 | 30 487.00 | | 19 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 492.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 591.00 | 289 069.00 | | 303 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 058.00 | 380 586.00 | | 704 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 125.00 | 37 125.00 | | 37 125.00 |
EA Autres dettes | 64 402.00 | 83 716.00 | | 64 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 067.00 | 914 590.00 | | 1 520 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 359.00 | 1 220 242.00 | | 2 130 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 067.00 | 914 590.00 | | 1 520 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 958.00 | 67 115.00 | | 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 311.00 | | 192 587.00 | 529 311.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 501.00 | 61 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 101.00 | 632 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 900.00 | 342 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 228 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 183.00 | | 29 600.00 | 396 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 954.00 | | 161 186.00 | 69 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 175.00 | | 1 801.00 | 63 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 354.00 | 20 754.00 | | 57 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 402.00 | 3 850.00 | | 21 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 952.00 | 16 904.00 | | 35 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 250 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 250 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 591.00 | 303 591.00 | | 303 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 407.00 | 131 407.00 | | 131 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 604.00 | 223 604.00 | | 223 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 125.00 | 37 125.00 | | 37 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 402.00 | 64 402.00 | | 64 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
UX Autres créances clients | 910 474.00 | 910 474.00 | | 910 474.00 |
VB T. V. A. | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 394 075.00 | | | 394 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 075.00 | 81 075.00 | | 81 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 939.00 | 987 939.00 | | 987 939.00 |
VW T.V.A. | 247 194.00 | 247 194.00 | | 247 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 067.00 | 1 520 067.00 | | 1 520 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 210.00 | 22 521.00 | | 33 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 604.00 | 23 642.00 | | 30 604.00 |
ST Autres comptes | 440 022.00 | 508 863.00 | | 440 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 928.00 | 171 636.00 | | 162 928.00 |
YT Sous‐traitance | 141 891.00 | 168 460.00 | | 141 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 538.00 | 11 555.00 | | 9 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 748.00 | 34 076.00 | | 42 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 359.00 | | | 354 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 837.00 | | | 93 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 775 446.00 | 872 602.00 | | 775 446.00 |