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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 674.00 | 43 646.00 | 39 028.00 | 82 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 885.00 | 48 522.00 | 1 511 363.00 | 1 559 885.00 |
BT Marchandises | 131 356.00 | | 131 356.00 | 131 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 193.00 | | 47 193.00 | 47 193.00 |
BZ Autres créances | 85 491.00 | | 85 491.00 | 85 491.00 |
CF Disponibilités | 119 273.00 | | 119 273.00 | 119 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 663.00 | | 387 663.00 | 387 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 548.00 | 48 522.00 | 1 899 026.00 | 1 947 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 835 845.00 | 687 652.00 | | 835 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 766.00 | 148 192.00 | | 178 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 611.00 | 945 845.00 | | 1 124 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 193.00 | 553 141.00 | | 418 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 001.00 | 131 181.00 | | 135 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 962.00 | 154 162.00 | | 172 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 064.00 | 44 581.00 | | 43 064.00 |
EA Autres dettes | 5 195.00 | 14 043.00 | | 5 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 415.00 | 897 108.00 | | 774 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 026.00 | 1 842 952.00 | | 1 899 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 263.00 | 347 876.00 | | 359 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 982.00 | | 903.00 | 1 558 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 559 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470 500.00 | | | 1 470 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 152.00 | | 897.00 | 86 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 329.00 | | 6.00 | 2 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 125.00 | 11 397.00 | | 37 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 625.00 | 11 397.00 | | 36 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 962.00 | 172 962.00 | | 172 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 064.00 | 43 064.00 | | 43 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 197.00 | 5 195.00 | 135 001.00 | 140 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
UX Autres créances clients | 47 193.00 | 47 193.00 | | 47 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 193.00 | 138 042.00 | 280 150.00 | 418 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 902.00 | | | 134 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 491.00 | 85 491.00 | | 85 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 330.00 | 136 522.00 | 1 808.00 | 138 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 415.00 | 359 263.00 | 415 152.00 | 774 415.00 |