| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 960 174.00 | | 11 960 174.00 | 11 960 174.00 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 304.00 | 78 572.00 | 15 732.00 | 94 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 485 475.00 | 179 440.00 | 306 035.00 | 485 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 965 761.00 | 1 153 681.00 | 812 079.00 | 1 965 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 482 593.00 | 1 039 740.00 | 442 852.00 | 1 482 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 641.00 | | 44 641.00 | 44 641.00 |
BF Prêts | 37 118.00 | | 37 118.00 | 37 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 703.00 | | 104 703.00 | 104 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 209 683.00 | 2 454 935.00 | 101 754 748.00 | 104 209 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 529.00 | | 66 529.00 | 66 529.00 |
BT Marchandises | 107 713.00 | 67 929.00 | 39 783.00 | 107 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 096 196.00 | | 8 096 196.00 | 8 096 196.00 |
BZ Autres créances | 8 639 859.00 | | 8 639 859.00 | 8 639 859.00 |
CF Disponibilités | 1 318 569.00 | | 1 318 569.00 | 1 318 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 234 321.00 | 67 929.00 | 18 166 392.00 | 18 234 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 444 005.00 | 2 522 864.00 | 119 921 140.00 | 122 444 005.00 |
CU Autres participations | 99 991 585.00 | | 99 991 585.00 | 99 991 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 777 616.00 | 6 645 168.00 | | 6 777 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 645 168.00 | 2 641 553.00 | | 6 645 168.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 638 148.00 | 638 148.00 | | 638 148.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 142 758.00 | 22 871 245.00 | | 64 142 758.00 |
DG Autres réserves | 22 997 897.00 | 23 178 787.00 | | 22 997 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 223.00 | 45 275 127.00 | | 916 223.00 |
DL TOTAL (I) | 102 117 812.00 | 101 250 030.00 | | 102 117 812.00 |
DO TOTAL (II) | 1 236 580.00 | 1 382 059.00 | | 1 236 580.00 |
DP Provisions pour risques | 8 187 198.00 | 8 305 842.00 | | 8 187 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 064 850.00 | 2 053 673.00 | | 2 064 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 187 198.00 | 8 305 842.00 | | 8 187 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 366.00 | 405 505.00 | | 3 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 843.00 | 51 998.00 | | 44 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 365 923.00 | 12 388 554.00 | | 8 365 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 334.00 | 414 656.00 | | 414 334.00 |
EA Autres dettes | 787 662.00 | 805 800.00 | | 787 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 616 130.00 | 14 066 516.00 | | 9 616 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 921 140.00 | 123 622 389.00 | | 119 921 140.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 41 094 200.00 | | | 41 094 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 616 130.00 | 14 066 674.00 | | 9 616 130.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 145 780.00 | 47 192 658.00 | | 4 145 780.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 1 236 580.00 | 1 382 059.00 | | 1 236 580.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | 445 745.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 445 745.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 074.00 | | 65 074.00 | 65 074.00 |
FD Production vendue biens | 92 208 048.00 | | 92 208 048.00 | 92 208 048.00 |
FG Production vendue services | 406 293.00 | | 406 293.00 | 406 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 679 415.00 | | 92 679 415.00 | 92 679 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 874 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 569 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 567 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 251 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 163.00 | |
GE Autres charges | | | 94 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 314 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 982 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 246.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 980 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 235 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 874 546.00 | 840 766.00 | | 874 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 429.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 150.00 | 61 047 250.00 | | 15 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 492 536.00 | | | 2 492 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 507 686.00 | 61 050 679.00 | | 2 507 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435 812.00 | 77 722.00 | | 435 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 655.00 | 10 656 975.00 | | 7 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 373 892.00 | 1 064 600.00 | | 2 373 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 817 359.00 | 11 799 298.00 | | 2 817 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309 673.00 | 49 251 380.00 | | -309 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 883.00 | 7 206.00 | | 9 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 078 260.00 | 155 692 058.00 | | 97 078 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 162 036.00 | 110 416 930.00 | | 96 162 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916 223.00 | 45 275 127.00 | | 916 223.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -262 711.00 | -262 711.00 | | -262 711.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 2 097 500.00 | 2 186 797.00 | | 2 097 500.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 590 663.00 | 45 280 694.00 | | 2 590 663.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 425 452.00 | 47 204 780.00 | | 4 425 452.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 279 672.00 | 12 122.00 | | 279 672.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 145 780.00 | 47 192 658.00 | | 4 145 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 119 524.00 | | 120 513.00 | 104 119 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 133 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 200.00 | 25 155.00 | 104 209 683.00 | 5 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 200.00 | 25 155.00 | 3 978 471.00 | 5 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 804.00 | | | 97 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 888 312.00 | | 120 513.00 | 3 888 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 133 408.00 | | | 100 133 408.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 211 040.00 | 261 394.00 | 17 500.00 | 2 211 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 587.00 | 13 484.00 | | 68 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 142 453.00 | 247 909.00 | 17 500.00 | 2 142 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 305 842.00 | 2 373 892.00 | 2 492 536.00 | 8 305 842.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 766.00 | 2 163.00 | | 65 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 766.00 | 2 163.00 | | 65 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 371 608.00 | 2 376 055.00 | 2 492 536.00 | 8 371 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 163.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 373 892.00 | 2 492 536.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 843.00 | 44 843.00 | | 44 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 365 923.00 | 8 365 923.00 | | 8 365 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 808.00 | 206 808.00 | | 206 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 878.00 | 166 878.00 | | 166 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787 662.00 | 787 662.00 | | 787 662.00 |
UP Prêts | 37 118.00 | 37 118.00 | | 37 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 703.00 | 104 703.00 | | 104 703.00 |
UX Autres créances clients | 8 096 196.00 | 8 096 196.00 | | 8 096 196.00 |
VB T. V. A. | 478 775.00 | 478 775.00 | | 478 775.00 |
VC Groupe et associés | 8 081 572.00 | 8 081 572.00 | | 8 081 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 852.00 | 33 852.00 | | 33 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 511.00 | 79 511.00 | | 79 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 883 332.00 | 16 883 332.00 | | 16 883 332.00 |
VW T.V.A. | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 616 130.00 | 9 616 130.00 | | 9 616 130.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |