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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 505.00 | 27 242.00 | 1 263.00 | 28 505.00 |
AN Terrains | 29 193.00 | 8 391.00 | 20 802.00 | 29 193.00 |
AP Constructions | 68 388.00 | 12 931.00 | 55 457.00 | 68 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 099.00 | 38 422.00 | 27 677.00 | 66 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 853.00 | 30 871.00 | 27 981.00 | 58 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 038.00 | 117 857.00 | 133 180.00 | 251 038.00 |
BT Marchandises | 64 860.00 | | 64 860.00 | 64 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 108.00 | | 29 108.00 | 29 108.00 |
BZ Autres créances | 365 454.00 | | 365 454.00 | 365 454.00 |
CF Disponibilités | 372 073.00 | | 372 073.00 | 372 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 076.00 | | 22 076.00 | 22 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 571.00 | | 853 571.00 | 853 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 608.00 | 117 857.00 | 986 751.00 | 1 104 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 345 929.00 | 218 495.00 | | 345 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 389.00 | 327 434.00 | | 176 389.00 |
DL TOTAL (I) | 527 818.00 | 551 429.00 | | 527 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 381.00 | 84 031.00 | | 344 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 35.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 571.00 | 18 078.00 | | 56 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 482.00 | 64 016.00 | | 55 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 933.00 | 166 160.00 | | 458 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 751.00 | 717 589.00 | | 986 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 023.00 | | 29 896.00 | 223 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 881.00 | 251 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 881.00 | 222 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 505.00 | | | 28 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 518.00 | | 29 896.00 | 194 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 080.00 | 27 862.00 | 1 085.00 | 91 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 324.00 | 918.00 | | 26 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 757.00 | 26 944.00 | 1 085.00 | 64 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 571.00 | 56 571.00 | | 56 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 482.00 | 55 482.00 | | 55 482.00 |
UX Autres créances clients | 29 108.00 | 29 108.00 | | 29 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 381.00 | 79 921.00 | 260 147.00 | 344 381.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 454.00 | 365 454.00 | | 365 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 638.00 | 416 638.00 | | 416 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 933.00 | 194 473.00 | 260 147.00 | 458 933.00 |