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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 412.00 | | 56 412.00 | 56 412.00 |
AP Constructions | 518 707.00 | 3 881.00 | 514 826.00 | 518 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 202 100.00 | | 202 100.00 | 202 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 199.00 | 3 881.00 | 1 775 318.00 | 1 779 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 593 013.00 | | 593 013.00 | 593 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 420 286.00 | 57 532.00 | 6 362 754.00 | 6 420 286.00 |
CF Disponibilités | 495 841.00 | | 495 841.00 | 495 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 509 322.00 | 57 532.00 | 7 451 791.00 | 7 509 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 288 521.00 | 61 412.00 | 9 227 108.00 | 9 288 521.00 |
CR Parts à plus d’un an | 589 940.00 | | | 589 940.00 |
CU Autres participations | 1 001 980.00 | | 1 001 980.00 | 1 001 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 645.00 | 266 645.00 | | 266 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 665.00 | 26 665.00 | | 26 665.00 |
DG Autres réserves | 6 960 388.00 | 7 158 768.00 | | 6 960 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 199.00 | 230 191.00 | | 137 199.00 |
DL TOTAL (I) | 7 390 897.00 | 7 682 269.00 | | 7 390 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263 358.00 | 1 345 121.00 | | 1 263 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 999.00 | 19 971.00 | | 219 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 6 544.00 | | 2 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 887.00 | 111 320.00 | | 236 887.00 |
EA Autres dettes | 113 068.00 | 39 178.00 | | 113 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 211.00 | 1 522 134.00 | | 1 836 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 227 108.00 | 9 204 403.00 | | 9 227 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 438.00 | 220 926.00 | | 360 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 721.00 | | 608 184.00 | 1 614 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 204 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443 706.00 | 1 779 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 443 706.00 | 575 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 741.00 | | 606 084.00 | 412 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201 980.00 | | 2 100.00 | 1 201 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 623.00 | 7 600.00 | 6 342.00 | 2 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 623.00 | 7 600.00 | 6 342.00 | 2 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 315.00 | 198 315.00 | | 198 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 639.00 | 38 574.00 | | 371 639.00 |
UX Autres créances clients | 593 013.00 | 3 073.00 | 589 940.00 | 593 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 263 358.00 | 120 650.00 | 487 426.00 | 1 263 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 786.00 | | | 23 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 529.00 | | | 105 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 195.00 | 3 255.00 | 589 940.00 | 593 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 211.00 | 360 438.00 | 487 426.00 | 1 836 211.00 |