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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 015.00 | | 351 015.00 | 351 015.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 475.00 | | 366 475.00 | 366 475.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 351 000.00 | | 351 000.00 | 351 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 152 194.00 | 140 847.00 | | 152 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 999.00 | 11 348.00 | | 12 999.00 |
DL TOTAL (I) | 330 193.00 | 317 194.00 | | 330 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 938.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 403.00 | 40 955.00 | | 33 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 164.00 | | 1 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 282.00 | 63 057.00 | | 36 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 475.00 | 380 252.00 | | 366 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -719.00 | -618.00 | | -719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001.00 | 3 653.00 | | 2 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 999.00 | 11 348.00 | | 12 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 015.00 | | | 351 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 015.00 | | | 351 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VI Groupe et associés | 33 403.00 | 33 403.00 | | 33 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 282.00 | 36 282.00 | | 36 282.00 |