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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 355 872.00 | 18 532.00 | 337 340.00 | 355 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 113.00 | 79 495.00 | 212 618.00 | 292 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 170.00 | 41 236.00 | 2 934.00 | 44 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 155.00 | 139 263.00 | 552 892.00 | 692 155.00 |
BT Marchandises | 298 673.00 | 43 385.00 | 255 288.00 | 298 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
CF Disponibilités | 748 134.00 | | 748 134.00 | 748 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 432.00 | 43 385.00 | 1 024 027.00 | 1 067 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 567.00 | 182 648.00 | 1 576 939.00 | 1 759 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 660.00 | | | 87 660.00 |
DL TOTAL (I) | 87 770.00 | | | 87 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 114.00 | | | 526 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 104.00 | | | 304 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 711.00 | | | 143 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 415.00 | | | 105 415.00 |
EA Autres dettes | 409 824.00 | | | 409 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 168.00 | | | 1 489 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 938.00 | | | 1 576 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 071.00 | | 551 084.00 | 141 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 071.00 | | 551 084.00 | 141 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 336.00 | 36 928.00 | | 102 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 336.00 | 36 928.00 | | 102 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 500.00 | 43 385.00 | 48 500.00 | 48 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 500.00 | 43 385.00 | 48 500.00 | 48 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 000.00 | 43 385.00 | 68 000.00 | 68 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 385.00 | 68 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 711.00 | 143 711.00 | | 143 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 409 824.00 | 409 824.00 | | 409 824.00 |
UX Autres créances clients | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509 041.00 | 44 908.00 | 181 603.00 | 509 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 073.00 | 111 815.00 | 5 258.00 | 17 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 251.00 | | | 53 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 046.00 | 41 046.00 | | 41 046.00 |
VW T.V.A. | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 371.00 | | | 43 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 528.00 | | | 45 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 084.00 | | | 182 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 136.00 | | | 101 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 899.00 | | | 147 899.00 |