| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 508.00 | 180 813.00 | 66 695.00 | 247 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 951.00 | 476 125.00 | 295 826.00 | 771 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 110.00 | 656 938.00 | 387 171.00 | 1 044 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421 959.00 | | 1 421 959.00 | 1 421 959.00 |
BZ Autres créances | 137 553.00 | | 137 553.00 | 137 553.00 |
CF Disponibilités | 1 293 359.00 | | 1 293 359.00 | 1 293 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 544.00 | | 69 544.00 | 69 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 922 414.00 | | 2 922 414.00 | 2 922 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 966 524.00 | 656 938.00 | 3 309 585.00 | 3 966 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 263.00 | 100 000.00 | | 105 263.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 736.00 | | | 34 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 219 381.00 | 213 026.00 | | 219 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 653.00 | 146 355.00 | | 224 653.00 |
DL TOTAL (I) | 594 033.00 | 469 381.00 | | 594 033.00 |
DP Provisions pour risques | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 512.00 | 237 762.00 | | 322 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 580.00 | 64 310.00 | | 94 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 818.00 | 651 893.00 | | 1 755 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 125.00 | 439 486.00 | | 469 125.00 |
EA Autres dettes | 28 968.00 | 1 678.00 | | 28 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 215.00 | 48 211.00 | | 43 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 714 216.00 | 1 443 340.00 | | 2 714 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 585.00 | 1 914 057.00 | | 3 309 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 542 957.00 | 1 345 742.00 | | 2 542 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 821.00 | | 20 821.00 | 20 821.00 |
FG Production vendue services | 6 464 344.00 | | 6 464 344.00 | 6 464 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 485 165.00 | | 6 485 165.00 | 6 485 165.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 566 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 859 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 994 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 689.00 | |
GE Autres charges | | | 4 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 254 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 17 272.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 150.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 932.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | 4 932.00 | | 27 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365.00 | 277.00 | | 1 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 248.00 | | | 23 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 613.00 | 1 613.00 | | 24 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 887.00 | 3 320.00 | | 2 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 163.00 | 57 894.00 | | 88 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 593 503.00 | 4 795 697.00 | | 6 593 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 368 850.00 | 4 649 342.00 | | 6 368 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 653.00 | 146 355.00 | | 224 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 260.00 | | 206 350.00 | 898 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 500.00 | 1 044 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 500.00 | 1 019 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 610.00 | | 206 350.00 | 873 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 502.00 | 148 689.00 | 37 252.00 | 545 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 502.00 | 148 689.00 | 37 252.00 | 545 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 818.00 | 1 755 818.00 | | 1 755 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 073.00 | 149 073.00 | | 149 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 567.00 | 91 567.00 | | 91 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 215.00 | 43 215.00 | | 43 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 421 959.00 | 1 421 959.00 | | 1 421 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VB T. V. A. | 92 610.00 | 92 610.00 | | 92 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 512.00 | 151 252.00 | 171 260.00 | 322 512.00 |
VI Groupe et associés | 94 580.00 | 94 580.00 | | 94 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 735.00 | | | 186 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 150.00 | | | 100 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VP Divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 461.00 | 42 461.00 | | 42 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 544.00 | 69 544.00 | | 69 544.00 |
VW T.V.A. | 211 816.00 | 211 816.00 | | 211 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 216.00 | 2 542 957.00 | 171 260.00 | 2 714 216.00 |