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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
AN Terrains | 33 670.00 | | 33 670.00 | 33 670.00 |
AP Constructions | 5 156 734.00 | 3 851 702.00 | 1 305 031.00 | 5 156 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 361 678.00 | 1 721 923.00 | 1 639 755.00 | 3 361 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 842.00 | 51 276.00 | 8 566.00 | 59 842.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 622 244.00 | 5 632 122.00 | 2 990 122.00 | 8 622 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BN En cours de production de biens | 75 266.00 | | 75 266.00 | 75 266.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 160 992.00 | | 6 160 992.00 | 6 160 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 569.00 | | 613 569.00 | 613 569.00 |
BZ Autres créances | 1 323 228.00 | | 1 323 228.00 | 1 323 228.00 |
CF Disponibilités | 99 937.00 | | 99 937.00 | 99 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 196.00 | | 41 196.00 | 41 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 319 240.00 | | 8 319 240.00 | 8 319 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 941 484.00 | 5 632 122.00 | 11 309 362.00 | 16 941 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 657 000.00 | 200 000.00 | | 1 657 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000 896.00 | | | 2 000 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 586 768.00 | 390 792.00 | | 586 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 525.00 | 195 975.00 | | 379 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
DL TOTAL (I) | 4 665 260.00 | 806 768.00 | | 4 665 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 206.00 | 889.00 | | 17 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 206.00 | 889.00 | | 17 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 627 682.00 | 2 055 674.00 | | 1 627 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 183 810.00 | 84 714.00 | | 3 183 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 069.00 | 69 951.00 | | 258 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 882.00 | 33 882.00 | | 3 882.00 |
EA Autres dettes | 1 553 453.00 | 1 230 903.00 | | 1 553 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 626 896.00 | 3 475 123.00 | | 6 626 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 309 362.00 | 4 282 780.00 | | 11 309 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 949 822.00 | 442 140.00 | 7 391 961.00 | 6 949 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 949 822.00 | 442 140.00 | 7 391 961.00 | 6 949 822.00 |
FM Production stockée | | | -380 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 246 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 506 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 451.00 | |
GE Autres charges | | | 62 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 602 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 914.00 | | | 130 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 697.00 | | | 136 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 648.00 | | | 235 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 648.00 | | | 235 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 950.00 | | | -98 950.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 713.00 | 597.00 | | 2 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 063.00 | 76 235.00 | | 149 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 383 561.00 | 2 327 525.00 | | 7 383 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 004 036.00 | 2 131 550.00 | | 7 004 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 525.00 | 195 975.00 | | 379 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 072.00 | | 6 804 180.00 | 2 093 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 275 008.00 | | 8 622 244.00 | 275 008.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 275 008.00 | | 8 611 924.00 | 275 008.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 093 072.00 | | 6 793 860.00 | 2 093 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 783.00 | 5 282 339.00 | | 349 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 220.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 783.00 | 5 275 119.00 | | 349 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 889.00 | 16 317.00 | | 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 889.00 | 16 317.00 | | 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 183 810.00 | 3 183 810.00 | | 3 183 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 697.00 | 62 697.00 | | 62 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 541.00 | 62 541.00 | | 62 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 945.00 | 110 945.00 | | 110 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 622.00 | 50 622.00 | | 50 622.00 |
UX Autres créances clients | 613 569.00 | 613 569.00 | | 613 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 184 103.00 | 184 103.00 | | 184 103.00 |
VC Groupe et associés | 1 123 650.00 | 1 123 650.00 | | 1 123 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 221.00 | 1 000 221.00 | | 1 000 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 461.00 | 511 831.00 | 115 630.00 | 627 461.00 |
VI Groupe et associés | 1 502 831.00 | 1 502 831.00 | | 1 502 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 653 753.00 | | | 653 753.00 |
VP Divers | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 196.00 | 41 196.00 | | 41 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989 569.00 | 1 989 569.00 | | 1 989 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 626 896.00 | 6 511 267.00 | 115 630.00 | 6 626 896.00 |