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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
AH Fonds commercial | 271 992.00 | | 271 992.00 | 271 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 575.00 | 36 712.00 | 2 863.00 | 39 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 808.00 | 140 476.00 | 70 332.00 | 210 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 237.00 | 187 593.00 | 352 644.00 | 540 237.00 |
BT Marchandises | 144 438.00 | | 144 438.00 | 144 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 990.00 | 21 935.00 | 67 055.00 | 88 990.00 |
BZ Autres créances | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CF Disponibilités | 89 852.00 | | 89 852.00 | 89 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 135.00 | 21 935.00 | 307 200.00 | 329 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 372.00 | 209 528.00 | 659 844.00 | 869 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 311.00 | 3 471.00 | | 4 311.00 |
DG Autres réserves | 81 903.00 | 65 952.00 | | 81 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 879.00 | 16 791.00 | | 42 879.00 |
DL TOTAL (I) | 220 093.00 | 177 214.00 | | 220 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 052.00 | 303 844.00 | | 252 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 210.00 | 29 477.00 | | 19 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 152.00 | 44 346.00 | | 62 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 337.00 | 62 034.00 | | 106 337.00 |
EA Autres dettes | | 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 439 752.00 | 440 186.00 | | 439 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 844.00 | 617 400.00 | | 659 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 957.00 | 440 186.00 | | 309 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 126.00 | | 8 111.00 | 532 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 626.00 | | | 273 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 273.00 | | 8 111.00 | 242 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 667.00 | 22 926.00 | | 164 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 263.00 | 22 926.00 | | 154 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 109.00 | 1 826.00 | | 20 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 109.00 | 1 826.00 | | 20 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 109.00 | 1 826.00 | | 20 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 152.00 | 62 152.00 | | 62 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 669.00 | 37 669.00 | | 37 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 425.00 | 44 425.00 | | 44 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
UX Autres créances clients | 62 785.00 | 62 785.00 | | 62 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
VB T. V. A. | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 052.00 | 122 257.00 | 129 795.00 | 252 052.00 |
VI Groupe et associés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 231.00 | | | 67 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 540.00 | | | 126 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 301.00 | 102 301.00 | | 102 301.00 |
VW T.V.A. | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 752.00 | 309 957.00 | 129 795.00 | 439 752.00 |