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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 301.00 | 10 661.00 | 2 640.00 | 13 301.00 |
040 Immobilisations financières | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 513.00 | 10 661.00 | 108 852.00 | 119 513.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
060 Stock marchandises | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
072 Créances – Autres | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
110 Total général Actif | 139 173.00 | 10 661.00 | 128 511.00 | 139 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 299.00 | | | 121 299.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 997.00 | | | 125 997.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 962.00 | | | 962.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -207.00 | | | -207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 295.00 | | | 42 295.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -155.00 | | | -155.00 |
242 Autres charges externes. | 38 890.00 | | | 38 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 332.00 | | | 34 332.00 |
252 Charges sociales | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 142.00 | | | 124 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
294 Charges financières | 197.00 | | | 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 467.00 | | | 119 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46.00 | | | 46.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |