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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 471.00 | 1 437.00 | 1 034.00 | 2 471.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 759.00 | 7 240.00 | 2 519.00 | 9 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 230.00 | 8 677.00 | 23 553.00 | 32 230.00 |
060 Stock marchandises | 34 769.00 | | 34 769.00 | 34 769.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
072 Créances – Autres | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
084 Disponibilités | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 108.00 | | 52 108.00 | 52 108.00 |
110 Total général Actif | 84 338.00 | 8 677.00 | 75 661.00 | 84 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 661.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 206.00 | | | 104 206.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 055.00 | | | 123 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 999.00 | | | 38 999.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
242 Autres charges externes. | 32 177.00 | | | 32 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 531.00 | | | 39 531.00 |
252 Charges sociales | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
262 Autres charges | 107.00 | | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 924.00 | | | 132 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 869.00 | | | -9 869.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 912.00 | | | -1 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 152.00 | | | -8 152.00 |