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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 238.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
AP Constructions | | | 130 931.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 52 418.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 88 655.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 278 543.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 893.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 106 616.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 598.00 | |
CF Disponibilités | | | 238 947.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 450.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 355 503.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 634 046.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 197 379.00 | 75 328.00 | | 197 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 258.00 | 122 051.00 | | 131 258.00 |
DL TOTAL (I) | 438 638.00 | 307 378.00 | | 438 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 056.00 | 80 937.00 | | 175 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 250 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 963.00 | 6 760.00 | | 5 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 379.00 | 7 881.00 | | 3 379.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | 125.00 | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 409.00 | 345 823.00 | | 195 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 046.00 | 653 202.00 | | 634 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 195.00 | 282 891.00 | | 60 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 452.00 | | 107 822.00 | 225 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 030.00 | | 107 822.00 | 216 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 499.00 | 29 232.00 | 54 731.00 | 25 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 921.00 | 963.00 | 2 884.00 | 1 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 578.00 | 28 269.00 | 51 847.00 | 23 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 106 434.00 | 106 434.00 | | 106 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 056.00 | 39 962.00 | 135 094.00 | 175 056.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 864.00 | 114 664.00 | 200.00 | 114 864.00 |
VW T.V.A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 289.00 | 60 195.00 | 135 094.00 | 195 289.00 |