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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 882.00 | 1 568.00 | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 353.00 | 23 365.00 | 44 988.00 | 68 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 557.00 | 3 668.00 | 11 889.00 | 15 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 362.00 | 27 916.00 | 60 445.00 | 88 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 128.00 | | 62 128.00 | 62 128.00 |
BN En cours de production de biens | 26 757.00 | | 26 757.00 | 26 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 535.00 | | 519 535.00 | 519 535.00 |
BZ Autres créances | 80 102.00 | | 80 102.00 | 80 102.00 |
CF Disponibilités | 263 654.00 | | 263 654.00 | 263 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 444.00 | | 954 444.00 | 954 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 806.00 | 27 916.00 | 1 014 890.00 | 1 042 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | 720.00 | | | 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 241.00 | | | 45 241.00 |
DL TOTAL (I) | 162 962.00 | | | 162 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 978.00 | | | 109 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 076.00 | | | 327 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 451.00 | | | 113 451.00 |
EA Autres dettes | 301 214.00 | | | 301 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 928.00 | | | 851 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 890.00 | | | 1 014 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 713.00 | | | 742 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 764.00 | | | 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 579.00 | | 13 733.00 | 74 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 128.00 | | 13 733.00 | 70 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 054.00 | 15 863.00 | | 12 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | 490.00 | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 662.00 | 15 372.00 | | 11 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 077.00 | 327 077.00 | | 327 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 452.00 | 113 452.00 | | 113 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 215.00 | 301 215.00 | | 301 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 519 535.00 | 519 535.00 | | 519 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 215.00 | | | 109 215.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -90 072.00 | | | -90 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 103.00 | 80 103.00 | | 80 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 904.00 | 601 904.00 | 2 000.00 | 603 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 928.00 | 742 714.00 | | 851 928.00 |