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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 215.00 | 1 035.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 598 000.00 | | 598 000.00 | 598 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 142.00 | 86 357.00 | 282 785.00 | 369 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 025.00 | | 149 025.00 | 149 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 319.00 | | 27 319.00 | 27 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 735.00 | 86 572.00 | 1 058 163.00 | 1 144 735.00 |
BT Marchandises | 408 733.00 | | 408 733.00 | 408 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 168.00 | | 24 168.00 | 24 168.00 |
BZ Autres créances | 154 052.00 | | 154 052.00 | 154 052.00 |
CF Disponibilités | 299 906.00 | | 299 906.00 | 299 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 748.00 | | 23 748.00 | 23 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 607.00 | | 910 607.00 | 910 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 342.00 | 86 572.00 | 1 968 770.00 | 2 055 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176 344.00 | | | 176 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 632.00 | | | 109 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 753.00 | 110 632.00 | | 6 753.00 |
DL TOTAL (I) | 127 385.00 | 120 632.00 | | 127 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199 118.00 | 786 688.00 | | 1 199 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 879.00 | 73 681.00 | | 26 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 993.00 | 357 195.00 | | 391 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 678.00 | 119 260.00 | | 136 678.00 |
EA Autres dettes | 86 717.00 | 7 384.00 | | 86 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 385.00 | 1 344 208.00 | | 1 841 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 770.00 | 1 464 840.00 | | 1 968 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 273.00 | 682 802.00 | | 1 238 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 693.00 | | 68 043.00 | 1 106 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 000.00 | 17 000.00 | 1 144 735.00 | 13 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | 17 000.00 | 369 142.00 | 13 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 000.00 | | 1 250.00 | 598 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 859.00 | | 16 283.00 | 382 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 834.00 | | 50 510.00 | 125 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 879.00 | 37 708.00 | 5 015.00 | 53 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 215.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 879.00 | 37 493.00 | 5 015.00 | 53 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 993.00 | 391 993.00 | | 391 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 181.00 | 35 181.00 | | 35 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 610.00 | 44 610.00 | | 44 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 717.00 | 86 717.00 | | 86 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 025.00 | 149 025.00 | | 149 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 319.00 | 27 319.00 | | 27 319.00 |
UX Autres créances clients | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VB T. V. A. | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 199 118.00 | 596 006.00 | 519 890.00 | 1 199 118.00 |
VI Groupe et associés | 26 879.00 | 26 879.00 | | 26 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 765 850.00 | | | 765 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 806.00 | | | 36 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 082.00 | 111 082.00 | | 111 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 312.00 | 378 312.00 | | 378 312.00 |
VW T.V.A. | 37 113.00 | 37 113.00 | | 37 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 385.00 | 1 238 273.00 | 519 890.00 | 1 841 385.00 |