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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 820.00 | | 25 820.00 | 25 820.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 767.00 | 667.00 | 1 100.00 | 1 767.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 870.00 | 2 898.00 | 8 972.00 | 11 870.00 |
040 Immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 072.00 | 3 565.00 | 37 507.00 | 41 072.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
072 Créances – Autres | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
084 Disponibilités | 32 486.00 | | 32 486.00 | 32 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 291.00 | | 37 291.00 | 37 291.00 |
110 Total général Actif | 78 363.00 | 3 565.00 | 74 798.00 | 78 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 072.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 599.00 | | | 171 599.00 |
230 Autres produits | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 512.00 | | | 176 512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
242 Autres charges externes. | 56 251.00 | | | 56 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 303.00 | | | 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 883.00 | | | 89 883.00 |
252 Charges sociales | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 230.00 | | | 176 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 282.00 | | | 282.00 |
294 Charges financières | 174.00 | | | 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 106.00 | | | 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 944.00 | | | 944.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 072.00 | | | 41 072.00 |