| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 337.00 | 58 062.00 | 3 274.00 | 61 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 047.00 | 127 543.00 | 15 504.00 | 143 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 155.00 | 186 264.00 | 58 891.00 | 245 155.00 |
BT Marchandises | 148 141.00 | | 148 141.00 | 148 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 752.00 | 40 673.00 | 120 078.00 | 160 752.00 |
BZ Autres créances | 26 472.00 | | 26 472.00 | 26 472.00 |
CF Disponibilités | 119 396.00 | | 119 396.00 | 119 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 331.00 | 40 673.00 | 414 658.00 | 455 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 487.00 | 226 937.00 | 473 549.00 | 700 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 25 955.00 | | | 25 955.00 |
DH Report à nouveau | 189 953.00 | | | 189 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 303.00 | | | 22 303.00 |
DL TOTAL (I) | 273 412.00 | | | 273 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876.00 | | | 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 319.00 | | | 102 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 919.00 | | | 41 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 687.00 | | | 49 687.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 940.00 | | | 194 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 549.00 | | | 473 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 063.00 | | | 194 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 341 584.00 | | 1 341 584.00 | 1 341 584.00 |
FD Production vendue biens | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
FG Production vendue services | 244 554.00 | | 244 554.00 | 244 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 937.00 | | 1 598 937.00 | 1 598 937.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 146 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 197.00 | |
GE Autres charges | | | 2 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 795.00 | | | 1 622 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 492.00 | | | 1 600 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 303.00 | | | 22 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 155.00 | | | 245 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 042.00 | | | 205 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 646.00 | 14 617.00 | | 171 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 646.00 | 14 617.00 | | 171 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 197.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 814.00 | 5 859.00 | | 34 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 814.00 | 5 859.00 | | 34 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 814.00 | 11 056.00 | | 34 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 919.00 | 41 919.00 | | 41 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 657.00 | 31 657.00 | | 31 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
UX Autres créances clients | 96 755.00 | 96 755.00 | | 96 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 996.00 | 63 996.00 | | 63 996.00 |
VB T. V. A. | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876.00 | | | 876.00 |
VI Groupe et associés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 990.00 | 187 794.00 | 14 196.00 | 201 990.00 |
VW T.V.A. | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 940.00 | 194 063.00 | | 194 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
ST Autres comptes | 84 665.00 | | | 84 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 776.00 | | | 46 776.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
YT Sous‐traitance | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 851.00 | | | 252 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 851.00 | | | 201 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 950.00 | | | 156 950.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |