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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374.00 | 49.00 | 325.00 | 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 715.00 | 185 614.00 | 33 100.00 | 218 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 145.00 | 199 460.00 | 33 685.00 | 233 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 484.00 | 1 868.00 | 206 616.00 | 208 484.00 |
BZ Autres créances | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
CF Disponibilités | 127 017.00 | | 127 017.00 | 127 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 026.00 | 1 868.00 | 352 157.00 | 354 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 171.00 | 201 328.00 | 385 842.00 | 587 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
DG Autres réserves | 45 460.00 | | | 45 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 612.00 | | | 43 612.00 |
DL TOTAL (I) | 234 027.00 | | | 234 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 068.00 | | | 31 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 841.00 | | | 102 841.00 |
EA Autres dettes | 927.00 | | | 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 815.00 | | | 151 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 842.00 | | | 385 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 815.00 | | | 151 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 055.00 | | 778 055.00 | 778 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 055.00 | | 778 055.00 | 778 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 382.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 347.00 | | | 784 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 734.00 | | | 740 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 612.00 | | | 43 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 884.00 | | 19 260.00 | 213 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 829.00 | | 19 260.00 | 199 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 077.00 | 14 382.00 | | 185 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 650.00 | 145.00 | | 13 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 427.00 | 14 236.00 | | 171 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 039.00 | 42 039.00 | | 42 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UX Autres créances clients | 206 254.00 | 206 254.00 | | 206 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VB T. V. A. | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 008.00 | 227 008.00 | | 227 008.00 |
VW T.V.A. | 41 952.00 | 41 952.00 | | 41 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 815.00 | 151 815.00 | | 151 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
ST Autres comptes | 55 422.00 | | | 55 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 681.00 | | | 40 681.00 |
YT Sous‐traitance | 174 590.00 | | | 174 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 903.00 | | | 154 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 771.00 | | | 58 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 310.00 | | | 322 310.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |