| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 869.00 | 4 250.00 | 620.00 | 4 869.00 |
AH Fonds commercial | 215 105.00 | 64 532.00 | 150 574.00 | 215 105.00 |
AN Terrains | 112 452.00 | 13 000.00 | 99 452.00 | 112 452.00 |
AP Constructions | 975 714.00 | 644 738.00 | 330 976.00 | 975 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 070.00 | 328 377.00 | 181 693.00 | 510 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 819.00 | 43 870.00 | 16 949.00 | 60 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 048.00 | | 95 048.00 | 95 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 358.00 | | 13 358.00 | 13 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 435.00 | 1 098 766.00 | 888 668.00 | 1 987 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 298.00 | | 45 298.00 | 45 298.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 788.00 | | 79 788.00 | 79 788.00 |
BT Marchandises | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 484.00 | 31 000.00 | 381 483.00 | 412 484.00 |
BZ Autres créances | 88 124.00 | | 88 124.00 | 88 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CF Disponibilités | 140 732.00 | | 140 732.00 | 140 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 945.00 | 31 000.00 | 764 945.00 | 795 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 380.00 | 1 129 767.00 | 1 653 613.00 | 2 783 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 446 940.00 | | | 446 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -909.00 | | | -909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 233.00 | | | 65 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 989.00 | | | 37 989.00 |
DL TOTAL (I) | 593 253.00 | | | 593 253.00 |
DP Provisions pour risques | 20 594.00 | | | 20 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 614.00 | | | 47 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 806.00 | | | 517 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 760.00 | | | 353 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 175.00 | | | 96 175.00 |
EA Autres dettes | 23 429.00 | | | 23 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 746.00 | | | 1 012 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 613.00 | | | 1 653 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 133.00 | | | 795 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 538.00 | | 59 538.00 | 59 538.00 |
FD Production vendue biens | 1 661 578.00 | | 1 661 578.00 | 1 661 578.00 |
FG Production vendue services | 368 692.00 | | 368 692.00 | 368 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 089 809.00 | | 2 089 809.00 | 2 089 809.00 |
FM Production stockée | | | 31 193.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 697 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 965.00 | |
GE Autres charges | | | 31 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 997.00 | | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 876.00 | | | 2 245 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 643.00 | | | 2 180 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 233.00 | | | 65 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 794.00 | | | 25 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 746.00 | | 287 642.00 | 1 831 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 623.00 | 13 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 953.00 | 1 987 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 330.00 | 1 754 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 189.00 | | 785.00 | 219 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 575.00 | | 286 857.00 | 1 597 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 962.00 | 96 627.00 | 821.00 | 1 002 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 946.00 | 21 836.00 | | 46 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 016.00 | 74 791.00 | 821.00 | 956 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 814.00 | | 2 200.00 | 49 814.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 760.00 | 353 760.00 | | 353 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 022.00 | 54 022.00 | | 54 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 965.00 | 36 965.00 | | 36 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
UX Autres créances clients | 412 484.00 | 412 484.00 | | 412 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 56 311.00 | 56 311.00 | | 56 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 806.00 | 300 193.00 | 217 613.00 | 517 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 212.00 | | | 262 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 512.00 | 31 512.00 | | 31 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 429.00 | 525 429.00 | | 525 429.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 747.00 | 795 134.00 | 217 613.00 | 1 012 747.00 |