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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 891.00 | 21 808.00 | 28 083.00 | 49 891.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 987.00 | 71 654.00 | 71 332.00 | 142 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 074.00 | 124 471.00 | 120 604.00 | 245 074.00 |
BF Prêts | 71 729.00 | | 71 729.00 | 71 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 704.00 | 217 932.00 | 478 772.00 | 696 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 744.00 | | 48 744.00 | 48 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 527.00 | 38 859.00 | 1 167 667.00 | 1 206 527.00 |
BZ Autres créances | 169 094.00 | | 169 094.00 | 169 094.00 |
CF Disponibilités | 564 997.00 | | 564 997.00 | 564 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 550.00 | | 37 550.00 | 37 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 666.00 | 38 859.00 | 1 992 807.00 | 2 031 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 370.00 | 256 792.00 | 2 471 578.00 | 2 728 370.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 209 115.00 | | | 209 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 010.00 | | | 67 010.00 |
DL TOTAL (I) | 387 225.00 | | | 387 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 679.00 | | | 573 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 064.00 | | | 337 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 108 795.00 | | | 1 108 795.00 |
EA Autres dettes | 58 523.00 | | | 58 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 354.00 | | | 2 084 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 578.00 | | | 2 471 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 286.00 | | | 1 540 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 463.00 | | 166 463.00 | 166 463.00 |
FD Production vendue biens | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
FG Production vendue services | 5 477 952.00 | | 5 477 952.00 | 5 477 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 645 326.00 | | 5 645 326.00 | 5 645 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 731 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 327 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 328.00 | |
GE Autres charges | | | 4 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 606 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 118.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 512.00 | | | 58 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 287.00 | | | 58 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 734 880.00 | | | 5 734 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 667 869.00 | | | 5 667 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 010.00 | | | 67 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 899.00 | | | 97 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 921.00 | | 253 556.00 | 471 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 896.00 | 78 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 772.00 | 696 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 876.00 | 388 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 241.00 | | 132 650.00 | 97 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 210.00 | | 118 727.00 | 297 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 470.00 | | 2 179.00 | 77 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 612.00 | 59 197.00 | 27 876.00 | 186 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 069.00 | 4 738.00 | | 17 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 543.00 | 54 459.00 | 27 876.00 | 169 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 573 679.00 | 29 611.00 | 514 661.00 | 573 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 064.00 | 337 064.00 | | 337 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 173 610.00 | 1 173 610.00 | | 1 173 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 733.00 | | 78 733.00 | 78 733.00 |
UX Autres créances clients | 1 380 375.00 | 1 310 375.00 | 70 000.00 | 1 380 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 550.00 | 37 550.00 | | 37 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 658.00 | 1 347 925.00 | 148 733.00 | 1 496 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 354.00 | 1 540 286.00 | 514 661.00 | 2 084 354.00 |