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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 730.00 | 298 480.00 | 206 249.00 | 504 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 272.00 | 196 977.00 | 64 295.00 | 261 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 988.00 | 495 457.00 | 304 531.00 | 799 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
BN En cours de production de biens | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
BT Marchandises | 178 964.00 | | 178 964.00 | 178 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 561.00 | 73 975.00 | 382 586.00 | 456 561.00 |
BZ Autres créances | 50 170.00 | | 50 170.00 | 50 170.00 |
CF Disponibilités | 372 231.00 | | 372 231.00 | 372 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 168 555.00 | 73 975.00 | 1 094 581.00 | 1 168 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 543.00 | 569 432.00 | 1 399 111.00 | 1 968 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 318 670.00 | 260 286.00 | | 318 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 109.00 | 58 384.00 | | 188 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 865.00 | 8 291.00 | | 5 865.00 |
DL TOTAL (I) | 622 644.00 | 436 961.00 | | 622 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 961.00 | 88 753.00 | | 272 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 771.00 | 15 949.00 | | 71 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 526.00 | 248 137.00 | | 262 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 209.00 | 97 359.00 | | 169 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 467.00 | 450 199.00 | | 776 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 111.00 | 887 160.00 | | 1 399 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 011.00 | 399 546.00 | | 574 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489.00 | 300.00 | | 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 082.00 | | 236 696.00 | 582 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 120.00 | 30 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 791.00 | 799 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 671.00 | 766 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 976.00 | | 236 696.00 | 544 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 057.00 | | | 34 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 026.00 | 55 843.00 | 1 412.00 | 441 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 026.00 | 55 843.00 | 1 412.00 | 441 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 494.00 | 55 481.00 | | 18 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 494.00 | 55 481.00 | | 18 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 494.00 | 55 481.00 | | 18 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 526.00 | 262 526.00 | | 262 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 189.00 | 61 189.00 | | 61 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 355.00 | 35 355.00 | | 35 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 744.00 | 35 744.00 | | 35 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 375 189.00 | 375 189.00 | | 375 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 372.00 | 81 372.00 | | 81 372.00 |
VB T. V. A. | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 961.00 | 70 506.00 | 192 281.00 | 272 961.00 |
VI Groupe et associés | 71 771.00 | 71 771.00 | | 71 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 484.00 | | | 40 484.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 732.00 | 517 732.00 | | 517 732.00 |
VW T.V.A. | 34 762.00 | 34 762.00 | | 34 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 467.00 | 574 012.00 | 192 281.00 | 776 467.00 |