| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 190.00 | 33 782.00 | 4 408.00 | 38 190.00 |
AH Fonds commercial | 184 485.00 | | 184 485.00 | 184 485.00 |
AP Constructions | 1 635 835.00 | 820 308.00 | 815 526.00 | 1 635 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 541.00 | 326 412.00 | 120 129.00 | 446 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 931 321.00 | 2 167 247.00 | 764 074.00 | 2 931 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 889.00 | | 75 889.00 | 75 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 688 264.00 | 3 347 749.00 | 8 340 515.00 | 11 688 264.00 |
BN En cours de production de biens | 406 342.00 | | 406 342.00 | 406 342.00 |
BP En cours de production de services | 426 545.00 | | 426 545.00 | 426 545.00 |
BT Marchandises | 35 493 974.00 | 9 487 904.00 | 26 006 070.00 | 35 493 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 634 583.00 | | 634 583.00 | 634 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 265 877.00 | 277 635.00 | 4 988 242.00 | 5 265 877.00 |
BZ Autres créances | 3 638 593.00 | | 3 638 593.00 | 3 638 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CF Disponibilités | 929 886.00 | | 929 886.00 | 929 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 811 272.00 | 9 765 539.00 | 37 045 733.00 | 46 811 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 566 869.00 | 13 113 288.00 | 45 453 581.00 | 58 566 869.00 |
CU Autres participations | 6 376 004.00 | | 6 376 004.00 | 6 376 004.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 67 333.00 | | 67 333.00 | 67 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 972 353.00 | | | 5 972 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 353 657.00 | | | 1 353 657.00 |
DL TOTAL (I) | 8 426 010.00 | | | 8 426 010.00 |
DP Provisions pour risques | 972 537.00 | | | 972 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 972 537.00 | | | 972 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 714 285.00 | | | 10 714 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 221.00 | | | 95 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 605 836.00 | | | 8 605 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 365 469.00 | | | 15 365 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 868.00 | | | 1 017 868.00 |
EA Autres dettes | 256 353.00 | | | 256 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 055 033.00 | | | 36 055 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 453 581.00 | | | 45 453 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 975 856.00 | | | 16 975 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 250 377.00 | 3 462 500.00 | 70 712 877.00 | 67 250 377.00 |
FD Production vendue biens | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
FG Production vendue services | 2 681 478.00 | 81 744.00 | 2 763 222.00 | 2 681 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 942 586.00 | 3 544 244.00 | 73 486 830.00 | 69 942 586.00 |
FM Production stockée | | | -28 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 893 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 412 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 017 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 234 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 019 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 882 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 935 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 765 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 915 637.00 | |
GE Autres charges | | | 7 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 308 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 104 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 366 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 212 314.00 | | | 212 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 608.00 | | | 111 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 598.00 | | | 143 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610 912.00 | | | 610 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629 716.00 | | | 629 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486 117.00 | | | -486 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 527 080.00 | | | 527 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 022 601.00 | | | 85 022 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 668 943.00 | | | 83 668 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 353 657.00 | | | 1 353 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 211.00 | | | 34 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 257 873.00 | | 5 748 102.00 | 6 257 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 451 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 711.00 | 11 688 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317 711.00 | 5 013 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 674.00 | | 50 000.00 | 172 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 636 915.00 | | 694 492.00 | 4 636 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 448 283.00 | | 5 003 610.00 | 1 448 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 027 735.00 | 618 921.00 | 298 907.00 | 3 027 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 884.00 | 3 898.00 | | 29 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 997 851.00 | 615 023.00 | 298 907.00 | 2 997 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 062 400.00 | 915 637.00 | 1 005 500.00 | 1 062 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 281 906.00 | 9 487 904.00 | 9 281 906.00 | 9 281 906.00 |
6T Sur comptes clients | 393 897.00 | 277 635.00 | 393 897.00 | 393 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 675 803.00 | 9 765 539.00 | 9 675 803.00 | 9 675 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 738 203.00 | 10 681 176.00 | 10 681 303.00 | 10 738 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 681 176.00 | 10 681 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 365 469.00 | 15 365 469.00 | | 15 365 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 952.00 | 222 952.00 | | 222 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 953.00 | 232 953.00 | | 232 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 308.00 | 102 308.00 | | 102 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 353.00 | 256 353.00 | | 256 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 889.00 | | 75 889.00 | 75 889.00 |
UX Autres créances clients | 4 763 928.00 | 4 763 928.00 | | 4 763 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 501 949.00 | 501 949.00 | | 501 949.00 |
VB T. V. A. | 351 368.00 | 351 368.00 | | 351 368.00 |
VC Groupe et associés | 2 964 337.00 | 2 964 337.00 | | 2 964 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 887.00 | 41 887.00 | | 41 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 672 398.00 | 199 057.00 | 473 341.00 | 10 672 398.00 |
VI Groupe et associés | 95 221.00 | 95 221.00 | | 95 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 448.00 | | | 245 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 295.00 | | | 174 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 286.00 | 146 286.00 | | 146 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 189.00 | 322 189.00 | | 322 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 993 949.00 | 8 918 060.00 | 75 889.00 | 8 993 949.00 |
VW T.V.A. | 313 369.00 | 313 369.00 | | 313 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 449 197.00 | 16 975 856.00 | 473 341.00 | 27 449 197.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 287 299.00 | | | 287 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 108 857.00 | | | 1 108 857.00 |
ST Autres comptes | 2 375 951.00 | | | 2 375 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 502 350.00 | | | 502 350.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 301 270.00 | | | 301 270.00 |
YT Sous‐traitance | 2 010 845.00 | | | 2 010 845.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 80 636.00 | | | 80 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 367 935.00 | | | 367 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 109 682.00 | | | 16 109 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 905 230.00 | | | 13 905 230.00 |
ZE Dividendes | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 019 707.00 | | | 6 019 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |