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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 5 153.00 | 4 658.00 | 495.00 | 5 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 802.00 | 420 596.00 | 153 206.00 | 573 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 205.00 | 143 854.00 | 99 351.00 | 243 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 228.00 | | 39 228.00 | 39 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 907.00 | 576 206.00 | 683 701.00 | 1 259 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 056.00 | | 201 056.00 | 201 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 648.00 | | 37 648.00 | 37 648.00 |
BT Marchandises | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 201.00 | | 98 201.00 | 98 201.00 |
BZ Autres créances | 146 036.00 | | 146 036.00 | 146 036.00 |
CF Disponibilités | 32 350.00 | | 32 350.00 | 32 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 896.00 | | 523 896.00 | 523 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 803.00 | 576 206.00 | 1 207 598.00 | 1 783 803.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 377 700.00 | | 377 700.00 | 377 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DG Autres réserves | 563 128.00 | 612 064.00 | | 563 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 805.00 | -48 936.00 | | -122 805.00 |
DL TOTAL (I) | 525 847.00 | 648 652.00 | | 525 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 733.00 | 192 201.00 | | 374 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 208.00 | | 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 690.00 | 276 679.00 | | 185 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 177.00 | 74 112.00 | | 121 177.00 |
EA Autres dettes | | 4 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 681 751.00 | 547 700.00 | | 681 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 598.00 | 1 196 352.00 | | 1 207 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 855.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 298 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 311 309.00 | |
FM Production stockée | | | 20 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 107.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 421.00 | |
GE Autres charges | | | 31 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 089.00 | | | -4 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 620.00 | 1 789 902.00 | | 1 363 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 425.00 | 1 838 837.00 | | 1 486 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 805.00 | -48 936.00 | | -122 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 567.00 | | 401 917.00 | 975 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 420.00 | 416 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 576.00 | 1 259 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 156.00 | 822 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 600.00 | | 34 717.00 | 839 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 149.00 | | 367 200.00 | 115 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 852.00 | 53 510.00 | 52 156.00 | 574 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 754.00 | 53 510.00 | 52 156.00 | 567 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 690.00 | 185 690.00 | | 185 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 177.00 | 121 177.00 | | 121 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 377 700.00 | | 377 700.00 | 377 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 228.00 | | 39 228.00 | 39 228.00 |
UX Autres créances clients | 98 201.00 | 98 201.00 | | 98 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 617.00 | 66 541.00 | 308 076.00 | 374 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 036.00 | 146 036.00 | | 146 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 335.00 | 247 406.00 | 416 928.00 | 664 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 751.00 | 373 675.00 | 308 076.00 | 681 751.00 |