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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
AH Fonds commercial | 447 000.00 | | 447 000.00 | 447 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 486.00 | 35 903.00 | 8 583.00 | 44 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 035.00 | 241 257.00 | 90 778.00 | 332 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 898.00 | | 25 898.00 | 25 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 635.00 | 277 968.00 | 588 666.00 | 866 635.00 |
BT Marchandises | 223 919.00 | | 223 919.00 | 223 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BZ Autres créances | 68 180.00 | | 68 180.00 | 68 180.00 |
CF Disponibilités | 380 981.00 | | 380 981.00 | 380 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 641.00 | | 681 641.00 | 681 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 276.00 | 277 968.00 | 1 270 307.00 | 1 548 276.00 |
CU Autres participations | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 399 733.00 | 410 702.00 | | 399 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 774.00 | -10 968.00 | | 19 774.00 |
DL TOTAL (I) | 459 109.00 | 439 334.00 | | 459 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 309.00 | 44 399.00 | | 145 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 487.00 | 335 987.00 | | 323 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 301.00 | 269 684.00 | | 265 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 102.00 | 54 673.00 | | 77 102.00 |
EA Autres dettes | | 8 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 811 200.00 | 713 059.00 | | 811 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 309.00 | 1 152 390.00 | | 1 270 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 755.00 | 684 917.00 | | 740 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 786 475.00 | | 786 475.00 | 786 475.00 |
FG Production vendue services | 241 232.00 | | 241 232.00 | 241 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 707.00 | | 1 027 707.00 | 1 027 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 219.00 | |
GE Autres charges | | | 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 253.00 | 4 864.00 | | 6 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 253.00 | 4 864.00 | | 6 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 377.00 | 85.00 | | 1 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 480.00 | 85.00 | | 4 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 772.00 | 4 779.00 | | 1 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 761.00 | 1 198 675.00 | | 1 054 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 986.00 | 1 209 643.00 | | 1 034 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 775.00 | -10 968.00 | | 19 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 301.00 | 265 301.00 | | 265 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 271.00 | 9 271.00 | 1.00 | 9 271.00 |
UX Autres créances clients | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VB T. V. A. | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 078.00 | 73 633.00 | 54 912.00 | 144 078.00 |
VI Groupe et associés | 323 487.00 | 323 487.00 | | 323 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 978.00 | 63 978.00 | | 63 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 013.00 | 86 013.00 | | 86 013.00 |
VW T.V.A. | 35 545.00 | 35 545.00 | | 35 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 199.00 | 740 754.00 | 54 912.00 | 811 199.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |