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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14 313 633.00 | | 14 313 633.00 | 14 313 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 871 277.00 | 557 000.00 | 14 314 277.00 | 14 871 277.00 |
BZ Autres créances | 333 408.00 | 161 276.00 | 172 133.00 | 333 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 260.00 | 10 210.00 | 109 050.00 | 119 260.00 |
CF Disponibilités | 22 415 963.00 | | 22 415 963.00 | 22 415 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 868 631.00 | 171 486.00 | 22 697 145.00 | 22 868 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 739 908.00 | 728 486.00 | 37 011 422.00 | 37 739 908.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 557 644.00 | 557 000.00 | 644.00 | 557 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 5 221 355.00 | 4 859 289.00 | | 5 221 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 937 336.00 | 362 067.00 | | 3 937 336.00 |
DL TOTAL (I) | 15 758 691.00 | 11 821 355.00 | | 15 758 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 52.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 250 244.00 | 3 984 931.00 | | 21 250 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 12 720.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 252 732.00 | 3 999 504.00 | | 21 252 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 011 422.00 | 15 820 859.00 | | 37 011 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 252 732.00 | 3 984 931.00 | | 21 252 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 629 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 158.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 590 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 225 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 454.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 074 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 854 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 816 894.00 | 591 822.00 | | 1 816 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 816 894.00 | 591 822.00 | | 1 816 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 198 224.00 | 474 474.00 | | 1 198 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 730.00 | 145 546.00 | | 15 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213 954.00 | 620 020.00 | | 1 213 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 602 940.00 | -28 198.00 | | 602 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 520 393.00 | 220 150.00 | | 1 520 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 042 647.00 | 1 270 413.00 | | 7 042 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 105 311.00 | 908 346.00 | | 3 105 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 937 336.00 | 362 067.00 | | 3 937 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |