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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 919.00 | 57 557.00 | 362.00 | 57 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 866.00 | 5 120.00 | 1 746.00 | 6 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 724.00 | 346 772.00 | 107 951.00 | 454 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 302.00 | 1 589 874.00 | 120 427.00 | 1 710 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 007.00 | 9 522.00 | 1 112 485.00 | 1 122 007.00 |
BZ Autres créances | 18 290.00 | | 18 290.00 | 18 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 638 811.00 | 8 691.00 | 1 630 120.00 | 1 638 811.00 |
CF Disponibilités | 3 093 110.00 | | 3 093 110.00 | 3 093 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 874.00 | | 39 874.00 | 39 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 912 092.00 | 18 213.00 | 5 893 879.00 | 5 912 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 622 393.00 | 1 608 087.00 | 6 014 306.00 | 7 622 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 180 425.00 | 1 180 425.00 | | 1 180 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
DG Autres réserves | 2 309 941.00 | 2 028 490.00 | | 2 309 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 700.00 | 331 551.00 | | 476 700.00 |
DL TOTAL (I) | 3 312 691.00 | 2 886 091.00 | | 3 312 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 685.00 | 184 606.00 | | 638 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 995.00 | 23 240.00 | | 42 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 253.00 | 72 439.00 | | 93 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 459.00 | 583 177.00 | | 846 459.00 |
EA Autres dettes | 15 319.00 | 16 574.00 | | 15 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 064 903.00 | 764 869.00 | | 1 064 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 701 615.00 | 1 644 905.00 | | 2 701 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 014 306.00 | 4 530 996.00 | | 6 014 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 628 209.00 | 1 530 616.00 | | 2 628 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653 308.00 | | 653 308.00 | 653 308.00 |
FG Production vendue services | 3 040 580.00 | | 3 040 580.00 | 3 040 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 693 888.00 | | 3 693 888.00 | 3 693 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 698 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 652 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 452.00 | |
GE Autres charges | | | 2 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 062 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 771.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 205.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 806.00 | 1 538.00 | | 1 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 113.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 613.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 766.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 766.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 847.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 299.00 | 145 256.00 | | 180 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 740 752.00 | 3 303 941.00 | | 3 740 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 264 052.00 | 2 972 390.00 | | 3 264 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 700.00 | 331 551.00 | | 476 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 145.00 | 14 442.00 | | 4 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 883.00 | | 17 419.00 | 1 692 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 180 425.00 | | | 1 180 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 710 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 180 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 919.00 | | | 57 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 171.00 | | 17 419.00 | 444 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 031.00 | 63 844.00 | | 1 526 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 180 425.00 | | | 1 180 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 788.00 | 1 769.00 | | 55 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 818.00 | 62 074.00 | | 289 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 070.00 | 7 452.00 | | 2 070.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 205.00 | 8 691.00 | 34 205.00 | 34 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 275.00 | 16 143.00 | 34 205.00 | 36 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 275.00 | 16 143.00 | 34 205.00 | 36 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 452.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 691.00 | 34 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 253.00 | 93 253.00 | | 93 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 437.00 | 174 437.00 | | 174 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 072.00 | 322 072.00 | | 322 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 983.00 | 34 983.00 | | 34 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 064 903.00 | 1 064 903.00 | | 1 064 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 064.00 | 1 113 064.00 | | 1 113 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VB T. V. A. | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 291.00 | 504 291.00 | | 504 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 394.00 | 60 988.00 | 73 406.00 | 134 394.00 |
VI Groupe et associés | 42 995.00 | 42 995.00 | | 42 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 645.00 | | | 46 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 526.00 | 32 526.00 | | 32 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 874.00 | 39 874.00 | | 39 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 521.00 | 1 190 521.00 | | 1 190 521.00 |
VW T.V.A. | 282 442.00 | 282 442.00 | | 282 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 701 615.00 | 2 628 209.00 | 73 406.00 | 2 701 615.00 |