| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 831.00 | 18 022.00 | 3 809.00 | 21 831.00 |
AH Fonds commercial | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 220.00 | 67 867.00 | 1 353.00 | 69 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 258.00 | 62 188.00 | 102 070.00 | 164 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 437.00 | 148 077.00 | 112 360.00 | 260 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 727.00 | | 159 727.00 | 159 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 219.00 | 24 867.00 | 601 352.00 | 626 219.00 |
BZ Autres créances | 30 932.00 | | 30 932.00 | 30 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
CF Disponibilités | 171 389.00 | | 171 389.00 | 171 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 398.00 | 24 867.00 | 1 174 531.00 | 1 199 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 835.00 | 172 944.00 | 1 286 891.00 | 1 459 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 448 155.00 | 435 113.00 | | 448 155.00 |
DH Report à nouveau | 197 354.00 | 197 354.00 | | 197 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 794.00 | 13 042.00 | | -128 794.00 |
DL TOTAL (I) | 587 215.00 | 716 009.00 | | 587 215.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 950.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 950.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 151.00 | | | 69 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 462.00 | 171 110.00 | | 316 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 104.00 | 293 869.00 | | 257 104.00 |
EA Autres dettes | 3 459.00 | 17 605.00 | | 3 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 500.00 | 18 773.00 | | 23 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 676.00 | 501 358.00 | | 699 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 891.00 | 1 243 316.00 | | 1 286 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 683.00 | 501 358.00 | | 655 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | | | 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 598 664.00 | | 2 598 664.00 | 2 598 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 598 664.00 | | 2 598 664.00 | 2 598 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 614 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 943.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 778 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 476.00 | 5 887.00 | | 15 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | 18 930.00 | | 9 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 533.00 | 18 930.00 | | 35 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 295.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 694.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 533.00 | -18 764.00 | | 35 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 211.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 649 729.00 | 3 398 740.00 | | 2 649 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 523.00 | 3 385 698.00 | | 2 778 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 794.00 | 13 042.00 | | -128 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 063.00 | 59 015.00 | | 41 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 688.00 | | 108 845.00 | 195 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 097.00 | 260 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 097.00 | 233 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 729.00 | | 108 845.00 | 168 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 115.00 | 24 059.00 | 44 097.00 | 168 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 497.00 | 5 525.00 | | 12 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 618.00 | 18 534.00 | 44 097.00 | 155 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
6T Sur comptes clients | 5 925.00 | 18 943.00 | | 5 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 925.00 | 18 943.00 | | 5 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 874.00 | 18 943.00 | 25 950.00 | 31 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 943.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 950.00 | |