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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 112.00 | 18 873.00 | 6 239.00 | 25 112.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | 32 500.00 | 32 500.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 190 319.00 | 156 334.00 | 33 985.00 | 190 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 325.00 | 56 295.00 | 30.00 | 56 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086 541.00 | 507 654.00 | 578 887.00 | 1 086 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 764.00 | 771 656.00 | 677 108.00 | 1 448 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 009.00 | 10 427.00 | 219 582.00 | 230 009.00 |
BZ Autres créances | 453 294.00 | | 453 294.00 | 453 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 142.00 | | 51 142.00 | 51 142.00 |
CF Disponibilités | 735 979.00 | | 735 979.00 | 735 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 131.00 | | 79 131.00 | 79 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 555.00 | 10 427.00 | 1 539 129.00 | 1 549 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 319.00 | 782 083.00 | 2 216 236.00 | 2 998 319.00 |
CU Autres participations | 20 131.00 | | 20 131.00 | 20 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 776 794.00 | 754 159.00 | | 776 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 152.00 | 22 636.00 | | -3 152.00 |
DL TOTAL (I) | 782 027.00 | 785 179.00 | | 782 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 515.00 | 144 515.00 | | 544 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 266.00 | 10 378.00 | | 11 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 704 291.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 543.00 | 54 958.00 | | 69 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 044.00 | 142 743.00 | | 110 044.00 |
EA Autres dettes | 698 842.00 | 63 975.00 | | 698 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 210.00 | 2 120 860.00 | | 1 434 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 236.00 | 2 906 039.00 | | 2 216 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 914.00 | 2 014 689.00 | | 1 343 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 838.00 | | 287 021.00 | 1 162 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 095.00 | 1 448 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 095.00 | 1 338 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 112.00 | | | 90 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 595.00 | | 287 021.00 | 1 052 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 164.00 | 86 588.00 | 1 095.00 | 686 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 911.00 | 9 462.00 | | 41 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 253.00 | 77 126.00 | 1 095.00 | 644 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 734.00 | 3 692.00 | | 6 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 734.00 | 3 692.00 | | 6 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 734.00 | 3 692.00 | | 6 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 543.00 | 69 543.00 | | 69 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 180.00 | 54 180.00 | | 54 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 842.00 | 698 842.00 | | 698 842.00 |
UX Autres créances clients | 219 582.00 | 219 582.00 | | 219 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VB T. V. A. | 35 381.00 | 35 381.00 | | 35 381.00 |
VC Groupe et associés | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 515.00 | 54 219.00 | 90 296.00 | 144 515.00 |
VI Groupe et associés | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 432.00 | 382 432.00 | | 382 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 131.00 | 79 131.00 | | 79 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 434.00 | 762 434.00 | | 762 434.00 |
VW T.V.A. | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 210.00 | 1 343 910.00 | 90 296.00 | 1 434 210.00 |