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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 585 924.00 | | 585 924.00 | 585 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 750.00 | 14 455.00 | 8 295.00 | 22 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 655.00 | 15 954.00 | 606 701.00 | 622 655.00 |
BT Marchandises | 500 664.00 | | 500 664.00 | 500 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 939.00 | | 683 939.00 | 683 939.00 |
BZ Autres créances | 853 647.00 | | 853 647.00 | 853 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 1 561 646.00 | | 1 561 646.00 | 1 561 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 601 896.00 | | 3 601 896.00 | 3 601 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 224 551.00 | 15 954.00 | 4 208 597.00 | 4 224 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 914.00 | 24 440.00 | | 38 914.00 |
DH Report à nouveau | 275 943.00 | 50 951.00 | | 275 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 458.00 | 289 466.00 | | 359 458.00 |
DL TOTAL (I) | 2 174 315.00 | 1 864 857.00 | | 2 174 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 500.00 | 16.00 | | 751 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 208.00 | 555 193.00 | | 491 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 509.00 | 554 433.00 | | 282 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 813.00 | 245 995.00 | | 151 813.00 |
EA Autres dettes | 264 847.00 | 323 010.00 | | 264 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 406.00 | 20 134.00 | | 92 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 282.00 | 1 698 781.00 | | 2 034 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 208 597.00 | 3 563 638.00 | | 4 208 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 017 950.00 | 1 074 078.00 | 3 092 028.00 | 2 017 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017 950.00 | 1 074 078.00 | 3 092 028.00 | 2 017 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 098 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 032 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 872.00 | |
GE Autres charges | | | 6 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 063.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 281.00 | 283.00 | | 3 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 281.00 | 283.00 | | 3 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 741.00 | 15 610.00 | | 24 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 741.00 | 15 610.00 | | 24 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 460.00 | -15 327.00 | | -21 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 145.00 | 99 716.00 | | 134 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 101 509.00 | 4 046 669.00 | | 3 101 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 742 051.00 | 3 757 203.00 | | 2 742 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 458.00 | 289 466.00 | | 359 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 476.00 | | 179.00 | 622 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 924.00 | | | 585 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 070.00 | | 179.00 | 24 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 081.00 | 2 872.00 | | 13 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 081.00 | 2 872.00 | | 13 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 509.00 | 282 509.00 | | 282 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 266.00 | 37 266.00 | | 37 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 847.00 | 264 847.00 | | 264 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 406.00 | 92 406.00 | | 92 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
UX Autres créances clients | 683 939.00 | 683 939.00 | | 683 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VB T. V. A. | 59 930.00 | 59 930.00 | | 59 930.00 |
VC Groupe et associés | 776 752.00 | 776 752.00 | | 776 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 491 208.00 | 491 208.00 | | 491 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VP Divers | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 068.00 | 1 537 586.00 | 12 482.00 | 1 550 068.00 |
VW T.V.A. | 89 200.00 | 89 200.00 | | 89 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 282.00 | 2 034 282.00 | | 2 034 282.00 |