| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 288.00 | 162.00 | 450.00 |
AH Fonds commercial | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
AP Constructions | 46 078.00 | 44 933.00 | 1 145.00 | 46 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 873.00 | 55 873.00 | | 55 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 981.00 | 194 098.00 | 2 883.00 | 196 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 487.00 | 295 193.00 | 136 295.00 | 431 487.00 |
BN En cours de production de biens | 183 866.00 | | 183 866.00 | 183 866.00 |
BP En cours de production de services | 93 336.00 | | 93 336.00 | 93 336.00 |
BT Marchandises | 6 984 233.00 | 2 318 994.00 | 4 665 239.00 | 6 984 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283 454.00 | | 283 454.00 | 283 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 710 755.00 | 177 467.00 | 3 533 288.00 | 3 710 755.00 |
BZ Autres créances | 237 565.00 | | 237 565.00 | 237 565.00 |
CF Disponibilités | 110 275.00 | | 110 275.00 | 110 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 605 271.00 | 2 496 461.00 | 9 108 810.00 | 11 605 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 036 758.00 | 2 791 653.00 | 9 245 105.00 | 12 036 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 964 925.00 | | | 1 964 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 314.00 | | | 108 314.00 |
DL TOTAL (I) | 2 157 939.00 | | | 2 157 939.00 |
DP Provisions pour risques | 199 837.00 | | | 199 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 837.00 | | | 199 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 870 916.00 | | | 2 870 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 182 227.00 | | | 2 182 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 451.00 | | | 1 235 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 212.00 | | | 598 212.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 887 329.00 | | | 6 887 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 245 105.00 | | | 9 245 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 876 262.00 | | | 1 876 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 159 665.00 | 348 347.00 | 17 508 012.00 | 17 159 665.00 |
FD Production vendue biens | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
FG Production vendue services | 1 737 739.00 | 4 246.00 | 1 741 985.00 | 1 737 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 898 374.00 | 352 593.00 | 19 250 967.00 | 18 898 374.00 |
FM Production stockée | | | -400 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 738 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 589 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 401 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -630 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 640 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 496 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 837.00 | |
GE Autres charges | | | 30 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 273 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 561.00 | | | 209 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 561.00 | | | 209 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 412.00 | | | -192 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 076.00 | | | 42 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 657 781.00 | | | 21 657 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 549 467.00 | | | 21 549 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 314.00 | | | 108 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 064.00 | | | 463 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 576.00 | 431 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 576.00 | 298 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 950.00 | | | 112 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 509.00 | | | 330 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 513.00 | 2 256.00 | 31 576.00 | 324 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | 46.00 | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 270.00 | 2 210.00 | 31 576.00 | 324 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 437.00 | 199 837.00 | 185 437.00 | 185 437.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 310 712.00 | 2 318 994.00 | 2 310 712.00 | 2 310 712.00 |
6T Sur comptes clients | 231 652.00 | 177 057.00 | 231 242.00 | 231 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 542 364.00 | 2 496 051.00 | 2 541 954.00 | 2 542 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 727 801.00 | 2 695 888.00 | 2 727 391.00 | 2 727 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 695 888.00 | 2 727 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 451.00 | 1 235 451.00 | | 1 235 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 201.00 | 203 201.00 | | 203 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 724.00 | 161 724.00 | | 161 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
UX Autres créances clients | 3 394 445.00 | 3 394 445.00 | | 3 394 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 316 310.00 | 316 310.00 | | 316 310.00 |
VB T. V. A. | 53 222.00 | 53 222.00 | | 53 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 2 870 916.00 | 42 076.00 | 1 425 921.00 | 2 870 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 140.00 | 181 140.00 | | 181 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 969 713.00 | 3 950 108.00 | 19 605.00 | 3 969 713.00 |
VW T.V.A. | 194 214.00 | 194 214.00 | | 194 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 705 102.00 | 1 876 262.00 | 1 425 921.00 | 4 705 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 260.00 | | | 80 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 342.00 | | | 116 342.00 |
ST Autres comptes | 300 777.00 | | | 300 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 569.00 | | | 201 569.00 |
YT Sous‐traitance | 786 510.00 | | | 786 510.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 251.00 | | | 36 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 511.00 | | | 116 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 690 571.00 | | | 3 690 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 375 800.00 | | | 3 375 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 411 214.00 | | | 1 411 214.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |