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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 673.00 | 8 673.00 | 1 000.00 | 9 673.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 212.00 | 243.00 | 455.00 |
AN Terrains | 28 146.00 | | 28 146.00 | 28 146.00 |
AP Constructions | 374 781.00 | 219 692.00 | 155 089.00 | 374 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 578.00 | 281 250.00 | 135 327.00 | 416 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 040.00 | 174 204.00 | 213 836.00 | 388 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 952.00 | 684 033.00 | 594 919.00 | 1 278 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 397.00 | | 59 397.00 | 59 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 431.00 | | 487 431.00 | 487 431.00 |
BZ Autres créances | 342 110.00 | | 342 110.00 | 342 110.00 |
CF Disponibilités | 1 055 729.00 | | 1 055 729.00 | 1 055 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 553.00 | | 43 553.00 | 43 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 227.00 | | 1 988 227.00 | 1 988 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 180.00 | 684 033.00 | 2 583 147.00 | 3 267 180.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 783 256.00 | 1 545 757.00 | | 1 783 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 599.00 | 257 499.00 | | 109 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 264.00 | 22 344.00 | | 19 264.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 120.00 | 2 045 601.00 | | 2 132 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 092.00 | 27 160.00 | | 15 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 092.00 | 27 160.00 | | 15 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 922.00 | 8 811.00 | | 76 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 906.00 | 12 207.00 | | 12 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 723.00 | 159 694.00 | | 199 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 490.00 | 159 776.00 | | 142 490.00 |
EA Autres dettes | 3 891.00 | 4 379.00 | | 3 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 934.00 | 344 870.00 | | 435 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 147.00 | 2 417 631.00 | | 2 583 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 023.00 | | 180 633.00 | 1 139 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 704.00 | 1 278 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 704.00 | 1 207 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 128.00 | | | 55 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 617.00 | | 180 633.00 | 1 067 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 960.00 | 89 776.00 | 40 704.00 | 634 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 410.00 | 1 475.00 | | 7 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 550.00 | 88 301.00 | 40 704.00 | 627 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 723.00 | 199 723.00 | | 199 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 818.00 | 33 818.00 | | 33 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 974.00 | 57 974.00 | | 57 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 487 431.00 | 487 431.00 | | 487 431.00 |
VB T. V. A. | 42 444.00 | 42 444.00 | | 42 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 922.00 | 17 091.00 | 59 344.00 | 76 922.00 |
VI Groupe et associés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 900.00 | | | 76 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 912.00 | 56 912.00 | | 56 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 753.00 | 242 753.00 | | 242 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 553.00 | 43 553.00 | | 43 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 096.00 | 873 096.00 | 16 000.00 | 889 096.00 |
VW T.V.A. | 48 948.00 | 48 948.00 | | 48 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 934.00 | 376 103.00 | 59 344.00 | 435 934.00 |